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群益優選非投等債〈00953B.TW〉

持股分佈(依區域)

資料日期：2025/03/31

顏色	區域	投資金額(台幣) 以萬元為單位	比例(%)
	美國	3,037,512.20	81.01
	加拿大	227,972.80	6.08
	英國	201,725.90	5.38
	法國	41,995.00	1.12
	日本	41,620.00	1.11
	澳洲	38,995.30	1.04
	馬爾他	38,620.40	1.03
	義大利	35,995.70	0.96
	奧地利	26,996.80	0.72
	愛爾蘭	20,247.60	0.54
	挪威	19,122.70	0.51
	德國	13,873.30	0.37
	波多黎各	2,999.60	0.08
	其他	1,874.80	0.05

持股分佈(依產業)

資料日期：2025/03/31

顏色	產業	投資金額(台幣) 以萬元為單位	比例(%)
	金融服務	392,953.10	10.48
	能源	390,328.40	10.41
	資本財	386,203.90	10.30
	服務	269,217.80	7.18
	基本金屬	263,968.50	7.04
	休閒	247,470.40	6.60
	零售	230,597.50	6.15
	媒體	215,599.20	5.75
	科技	194,601.80	5.19
	醫療保健	190,102.30	5.07
	汽車	188,977.40	5.04
	通訊	185,977.80	4.96
	運輸	155,606.40	4.15
	不動產	143,982.80	3.84
	消費財	120,735.60	3.22
	公用事業	86,239.70	2.30
	保險	59,992.80	1.60
	銀行	24,747.00	0.66
	其他	2,249.70	0.06

持股明細

資料日期：2025/04/17

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
NCLH 8 1/8 01/15/29	1.22	N/A
RAKUTN 11 1/4 02/15/27	1.11	N/A
BALL 6 7/8 03/15/28	1.10	N/A
AAL 8 1/2 05/15/29	1.10	N/A
UVN 8 08/15/28	1.08	N/A
TDG 6 3/4 08/15/28	1.07	N/A
MINAU 9 1/4 10/01/28	0.98	N/A
OMF 9 01/15/29	0.97	N/A
WCC 7 1/4 06/15/28	0.97	N/A
THC 6 1/4 02/01/27	0.96	N/A

相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	0.07	-0.35	-0.12	1.36	3.18	14.92	3.86	12.23
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	0.57	1.13	3.17	9.65	4.48	13.18	9.36	14.05
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	0.33	0.98	-0.93	1.41	2.29	11.42	2.13	19.45
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	0.33	0.98	-0.99	1.17	1.82	10.43	1.85	16.03
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	0.33	0.97	-1.01	1.17	1.81	10.41	1.86	N/A

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
First Trust戰術非投資等級主動型ETF	0.54	1.44	-0.33	-0.43	0.55	7.74	0.39	10.57
iShares國際非投資等級公司債券ETF	0.50	1.93	5.16	10.02	6.88	14.49	10.55	20.64
VanEck國際非投資等級債ETF	-0.02	0.93	0.94	3.48	2.77	10.32	4.60	15.75
iShares美國與國際非投資等級公司債券ETF	-0.18	0.66	-0.22	1.38	1.83	9.69	2.48	17.41
Invesco全球（美國除外）非投資等級公司債券ETF	-0.32	0.45	-2.85	-1.97	-0.40	6.66	0.22	19.45

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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