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中信日經高股息〈00956.TW〉
中信日經高股息(00956.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/02) 10.2400(台幣) -0.1200 -1.16 10.7700 9.4100
淨值(2025/04/01) 10.3200(台幣) -0.0500 -0.48 10.7200 9.3900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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中信日經高股息(00956.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/01 10.3200 10.3600
2025/03/31 10.3700 10.3500
2025/03/28 10.5800 10.5500
2025/03/27 10.7200 10.6600
2025/03/26 10.6800 10.6800
2025/03/25 10.6200 10.5900
2025/03/24 10.6500 10.6400
2025/03/21 10.7000 10.7400
2025/03/20 N/A 10.7700
2025/03/19 10.7000 10.6900
2025/03/18 10.6400 10.6300
2025/03/17 10.5400 10.5300
2025/03/14 10.4200 10.4400
2025/03/13 10.4400 10.4200
2025/03/12 10.3400 10.3300
日期 淨值 市價
2025/03/11 10.3700 10.3300
2025/03/10 10.4200 10.4200
2025/03/07 10.4700 10.4300
2025/03/06 10.4300 10.3800
2025/03/05 10.2500 10.2000
2025/03/04 10.2800 10.2400
2025/03/03 10.2600 10.2100
2025/02/27 10.2700 10.2100
2025/02/26 10.1300 10.0600
2025/02/25 10.1400 10.1000
2025/02/24 N/A 9.9500
2025/02/21 10.0300 10.0200
2025/02/20 10.0600 10.0000
2025/02/19 10.0400 10.0000
2025/02/18 10.0400 10.0000

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中信日本商社
0.51-1.403.803.47-4.28N/A3.47N/A
Franklin FTSE日本避險ETF
0.40-3.650.30-2.260.943.63-2.2014.96
iShares匯率避險MSCI日本ETF
0.34-3.80-0.32-2.091.863.56-1.9513.08
WisdomTree日本股票匯率避險ETF
0.32-3.910.94-0.644.386.15-0.6388.08
南方東英日經 225 指數 ETF
0.24-5.09-3.11-4.57-8.91-9.99-4.33N/A

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中信日本商社
0.51-1.403.803.47-4.28N/A3.47N/A
Franklin FTSE日本避險ETF
0.40-3.650.30-2.260.943.63-2.2014.96
iShares匯率避險MSCI日本ETF
0.34-3.80-0.32-2.091.863.56-1.9513.08
WisdomTree日本股票匯率避險ETF
0.32-3.910.94-0.644.386.15-0.6388.08
南方東英日經 225 指數 ETF
0.24-5.09-3.11-4.57-8.91-9.99-4.33N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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元大台灣50-0.17%
群益ESG投等債20+0.44%
國泰投資級公司債0.34%
元大投資級公司債0.34%
國泰永續高股息-0.51%