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策元大加權策略N〈02001S.TW〉
策元大加權策略N(02001S.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 7.0400(台幣) -0.0100 -0.14 7.9900 5.9700
淨值(2025/05/23) 7.0307(台幣) -0.0017 -0.02 8.0130 5.9264
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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策元大加權策略N(02001S.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/23 7.0307 7.0400
2025/05/22 7.0324 7.0500
2025/05/21 7.0631 7.1100
2025/05/20 7.0769 7.0800
2025/05/19 7.0796 7.0700
2025/05/16 7.0830 7.0700
2025/05/15 7.0749 7.0700
2025/05/14 7.0793 7.0600
2025/05/13 7.0542 7.0500
2025/05/12 7.0609 7.0400
2025/05/09 7.0110 7.0300
2025/05/08 6.9345 6.9600
2025/05/07 6.9552 6.9600
2025/05/06 6.9487 6.9600
2025/05/05 6.9347 6.9500
日期 淨值 市價
2025/05/02 6.9740 6.9600
2025/04/30 6.8802 6.8700
2025/04/29 6.8700 6.8600
2025/04/28 6.8174 6.8100
2025/04/25 6.7643 6.7700
2025/04/24 6.6700 6.6600
2025/04/23 6.7157 6.6500
2025/04/22 6.4693 6.5000
2025/04/21 6.5676 6.5800
2025/04/18 6.6535 6.6500
2025/04/17 6.6013 6.6400
2025/04/16 6.6368 6.6700
2025/04/15 6.7696 6.7300
2025/04/14 6.6518 6.6500
2025/04/11 6.6568 6.5200

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銝��𠯫銝���銝��𧢲��銝匧�𧢲���剖�𧢲��銝�撟�隞𠰴僑隞乩�銝匧僑
元大上櫃ESG高息N
0.64-1.738.12-11.96-8.35-13.15-11.21N/A
凱基優選30
0.561.1310.85-2.72-1.58N/A-0.28N/A
統一價值成長30N
0.48-0.0810.18-4.30-4.631.74-0.3257.59
Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF
0.370.7021.021.004.7813.223.2840.80
富邦臺灣中小
0.020.325.07-22.09-25.41-28.93-23.6433.75

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元大上櫃ESG高息N
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統一價值成長30N
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Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF
0.370.7021.021.004.7813.223.2840.80
富邦臺灣中小
0.020.325.07-22.09-25.41-28.93-23.6433.75

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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