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策元大加權策略N〈02001S.TW〉
策元大加權策略N(02001S.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/08) 6.9600(台幣) 0.0000 0.00 7.9900 5.9700
淨值(2025/05/08) 6.9345(台幣) -0.0207 -0.30 8.0130 5.9264
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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策元大加權策略N(02001S.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/08 6.9345 6.9600
2025/05/07 6.9552 6.9600
2025/05/06 6.9487 6.9600
2025/05/05 6.9347 6.9500
2025/05/02 6.9740 6.9600
2025/04/30 6.8802 6.8700
2025/04/29 6.8700 6.8600
2025/04/28 6.8174 6.8100
2025/04/25 6.7643 6.7700
2025/04/24 6.6700 6.6600
2025/04/23 6.7157 6.6500
2025/04/22 6.4693 6.5000
2025/04/21 6.5676 6.5800
2025/04/18 6.6535 6.6500
2025/04/17 6.6013 6.6400
日期 淨值 市價
2025/04/16 6.6368 6.6700
2025/04/15 6.7696 6.7300
2025/04/14 6.6518 6.6500
2025/04/11 6.6568 6.5200
2025/04/10 6.4738 6.5200
2025/04/09 5.9264 5.9700
2025/04/08 6.2913 6.5400
2025/04/07 6.5549 7.2600
2025/04/02 7.2588 7.2600
2025/04/01 7.2528 7.2400
2025/03/31 7.0524 7.1400
2025/03/28 7.3580 7.3900
2025/03/27 7.4721 7.4800
2025/03/26 7.5612 7.5700
2025/03/25 7.5611 7.5600

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台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.410.008.32-12.69-9.604.39-10.8680.85
瀚亞高科技基金
1.553.8318.18-12.57-9.652.62-13.2168.85
安聯台灣科技基金
1.633.9618.26-16.41-15.96-0.75-16.6163.51
景順台灣科技基金
1.613.0114.12-12.87-11.80-4.22-11.8334.52
富邦科技基金
0.852.7712.98-23.51-22.43-4.31-22.4735.63

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台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.410.008.32-12.69-9.604.39-10.8680.85
瀚亞高科技基金
1.553.8318.18-12.57-9.652.62-13.2168.85
安聯台灣科技基金
1.633.9618.26-16.41-15.96-0.75-16.6163.51
景順台灣科技基金
1.613.0114.12-12.87-11.80-4.22-11.8334.52
富邦科技基金
0.852.7712.98-23.51-22.43-4.31-22.4735.63

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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