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元大上櫃ESG成長N〈020027.TW〉
元大上櫃ESG成長N(020027.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/08) 4.7600(台幣) -0.0100 -0.21 6.5600 4.0500
淨值(2025/05/08) 4.7496(台幣) -0.0123 -0.26 6.5731 3.8388
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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元大上櫃ESG成長N(020027.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/08 4.7496 4.7600
2025/05/07 4.7619 4.7700
2025/05/06 4.8349 4.8500
2025/05/05 4.7902 4.7900
2025/05/02 4.7920 4.8100
2025/04/30 4.7104 4.7400
2025/04/29 4.7754 4.7600
2025/04/28 4.7676 4.7600
2025/04/25 4.7869 4.7900
2025/04/24 4.6648 4.6500
2025/04/23 4.6019 4.6000
2025/04/22 4.3412 4.3500
2025/04/21 4.4467 4.4700
2025/04/18 4.5248 4.5200
2025/04/17 4.5389 4.5200
日期 淨值 市價
2025/04/16 4.5822 4.6100
2025/04/15 4.7147 4.7100
2025/04/14 4.5620 4.5800
2025/04/11 4.4147 4.4100
2025/04/10 4.2176 4.2400
2025/04/09 3.8388 4.0500
2025/04/08 4.1720 4.5000
2025/04/07 4.5457 5.0000
2025/04/02 5.0482 5.0300
2025/04/01 5.0219 4.9300
2025/03/31 4.8914 4.9400
2025/03/28 5.1814 5.1900
2025/03/27 5.3008 5.3000
2025/03/26 5.4078 5.4000
2025/03/25 5.3834 5.3700

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台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.410.008.32-12.69-9.604.39-10.8680.85
瀚亞高科技基金
1.553.8318.18-12.57-9.652.62-13.2168.85
安聯台灣科技基金
1.633.9618.26-16.41-15.96-0.75-16.6163.51
景順台灣科技基金
1.613.0114.12-12.87-11.80-4.22-11.8334.52
富邦科技基金
0.852.7712.98-23.51-22.43-4.31-22.4735.63

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台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.410.008.32-12.69-9.604.39-10.8680.85
瀚亞高科技基金
1.553.8318.18-12.57-9.652.62-13.2168.85
安聯台灣科技基金
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景順台灣科技基金
1.613.0114.12-12.87-11.80-4.22-11.8334.52
富邦科技基金
0.852.7712.98-23.51-22.43-4.31-22.4735.63

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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