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元大上櫃ESG成長N〈020027.TW〉
元大上櫃ESG成長N(020027.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 4.6900(台幣) -0.0600 -1.26 6.5600 4.0500
淨值(2025/05/23) 4.6964(台幣) -0.0541 -1.14 6.5731 3.8388
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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元大上櫃ESG成長N(020027.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/23 4.6964 4.6900
2025/05/22 4.7505 4.7500
2025/05/21 4.8380 4.8200
2025/05/20 4.7762 4.8000
2025/05/19 4.7574 4.8000
2025/05/16 4.9269 4.9200
2025/05/15 4.9218 4.9300
2025/05/14 4.9749 4.9700
2025/05/13 4.8856 4.9000
2025/05/12 4.7442 4.7600
2025/05/09 4.7106 4.7100
2025/05/08 4.7496 4.7600
2025/05/07 4.7619 4.7700
2025/05/06 4.8349 4.8500
2025/05/05 4.7902 4.7900
日期 淨值 市價
2025/05/02 4.7920 4.8100
2025/04/30 4.7104 4.7400
2025/04/29 4.7754 4.7600
2025/04/28 4.7676 4.7600
2025/04/25 4.7869 4.7900
2025/04/24 4.6648 4.6500
2025/04/23 4.6019 4.6000
2025/04/22 4.3412 4.3500
2025/04/21 4.4467 4.4700
2025/04/18 4.5248 4.5200
2025/04/17 4.5389 4.5200
2025/04/16 4.5822 4.6100
2025/04/15 4.7147 4.7100
2025/04/14 4.5620 4.5800
2025/04/11 4.4147 4.4100

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元大上櫃ESG高息N
0.64-1.738.12-11.96-8.35-13.15-11.21N/A
凱基優選30
0.561.1310.85-2.72-1.58N/A-0.28N/A
統一價值成長30N
0.48-0.0810.18-4.30-4.631.74-0.3257.59
Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF
0.370.7021.021.004.7813.223.2840.80
富邦臺灣中小
0.020.325.07-22.09-25.41-28.93-23.6433.75

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元大上櫃ESG高息N
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富邦臺灣中小
0.020.325.07-22.09-25.41-28.93-23.6433.75

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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