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元大上櫃ESG高息N〈020035.TW〉
元大上櫃ESG高息N(020035.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/08) 6.0600(台幣) 0.1100 1.85 8.3600 5.2200
淨值(2025/05/08) 6.0607(台幣) 0.1026 1.72 8.3639 4.9391
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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元大上櫃ESG高息N(020035.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/08 6.0607 6.0600
2025/05/07 5.9581 5.9500
2025/05/06 6.0196 6.0700
2025/05/05 6.0275 6.0300
2025/05/02 6.1366 6.1300
2025/04/30 6.0526 6.0600
2025/04/29 6.1334 6.0500
2025/04/28 6.0224 6.0100
2025/04/25 5.9319 5.9800
2025/04/24 5.8546 5.8300
2025/04/23 5.8088 5.7900
2025/04/22 5.5814 5.6100
2025/04/21 5.6439 5.6500
2025/04/18 5.8019 5.8000
2025/04/17 5.7901 5.8000
日期 淨值 市價
2025/04/16 5.8079 5.9200
2025/04/15 5.9335 5.9400
2025/04/14 5.7456 5.8200
2025/04/11 5.6708 5.5600
2025/04/10 5.4113 5.4600
2025/04/09 4.9391 5.2200
2025/04/08 5.3749 5.8000
2025/04/07 5.8066 6.4400
2025/04/02 6.4462 6.4400
2025/04/01 6.4516 6.4200
2025/03/31 6.2480 6.2700
2025/03/28 6.6094 6.6200
2025/03/27 6.7118 6.7100
2025/03/26 6.8591 6.8200
2025/03/25 6.7738 6.7800

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台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.410.008.32-12.69-9.604.39-10.8680.85
瀚亞高科技基金
1.553.8318.18-12.57-9.652.62-13.2168.85
安聯台灣科技基金
1.633.9618.26-16.41-15.96-0.75-16.6163.51
景順台灣科技基金
1.613.0114.12-12.87-11.80-4.22-11.8334.52
富邦科技基金
0.852.7712.98-23.51-22.43-4.31-22.4735.63

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台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.410.008.32-12.69-9.604.39-10.8680.85
瀚亞高科技基金
1.553.8318.18-12.57-9.652.62-13.2168.85
安聯台灣科技基金
1.633.9618.26-16.41-15.96-0.75-16.6163.51
景順台灣科技基金
1.613.0114.12-12.87-11.80-4.22-11.8334.52
富邦科技基金
0.852.7712.98-23.51-22.43-4.31-22.4735.63

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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