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元大金融配息N〈020036.TW〉
元大金融配息N(020036.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 6.6900(台幣) 0.0100 0.15 6.9400 5.7600
淨值(2025/05/23) 6.6870(台幣) 0.0184 0.28 6.9565 5.7295
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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元大金融配息N(020036.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/23 6.6870 6.6900
2025/05/22 6.6686 6.6800
2025/05/21 6.6799 6.6800
2025/05/20 6.5851 6.5600
2025/05/19 6.5557 6.5500
2025/05/16 6.6207 6.5300
2025/05/15 6.5063 6.5100
2025/05/14 6.4716 6.4700
2025/05/13 6.4167 6.4200
2025/05/12 6.3876 6.3800
2025/05/09 6.3325 6.3300
2025/05/08 6.2909 6.3000
2025/05/07 6.3020 6.2800
2025/05/06 6.3116 6.2900
2025/05/05 6.2275 6.2300
日期 淨值 市價
2025/05/02 6.3761 6.3600
2025/04/30 6.3437 6.2800
2025/04/29 6.2329 6.2400
2025/04/28 6.1298 6.1200
2025/04/25 6.0984 6.1100
2025/04/24 6.0501 6.0400
2025/04/23 6.0860 6.0900
2025/04/22 6.0201 6.0100
2025/04/21 6.1019 6.0800
2025/04/18 6.1058 6.1200
2025/04/17 6.1192 6.1300
2025/04/16 6.1648 6.1400
2025/04/15 6.2292 6.2100
2025/04/14 6.1651 6.2000
2025/04/11 6.1815 6.1300

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元大上櫃ESG高息N
0.64-1.738.12-11.96-8.35-13.15-11.21N/A
凱基優選30
0.561.1310.85-2.72-1.58N/A-0.28N/A
統一價值成長30N
0.48-0.0810.18-4.30-4.631.74-0.3257.59
Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF
0.370.7021.021.004.7813.223.2840.80
富邦臺灣中小
0.020.325.07-22.09-25.41-28.93-23.6433.75

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富邦臺灣中小
0.020.325.07-22.09-25.41-28.93-23.6433.75

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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