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元大金融配息N〈020036.TW〉
元大金融配息N(020036.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/08) 6.3000(台幣) 0.0200 0.32 6.9400 5.7600
淨值(2025/05/08) 6.2909(台幣) -0.0111 -0.18 6.9565 5.7295
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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元大金融配息N(020036.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/08 6.2909 6.3000
2025/05/07 6.3020 6.2800
2025/05/06 6.3116 6.2900
2025/05/05 6.2275 6.2300
2025/05/02 6.3761 6.3600
2025/04/30 6.3437 6.2800
2025/04/29 6.2329 6.2400
2025/04/28 6.1298 6.1200
2025/04/25 6.0984 6.1100
2025/04/24 6.0501 6.0400
2025/04/23 6.0860 6.0900
2025/04/22 6.0201 6.0100
2025/04/21 6.1019 6.0800
2025/04/18 6.1058 6.1200
2025/04/17 6.1192 6.1300
日期 淨值 市價
2025/04/16 6.1648 6.1400
2025/04/15 6.2292 6.2100
2025/04/14 6.1651 6.2000
2025/04/11 6.1815 6.1300
2025/04/10 6.1812 6.2100
2025/04/09 5.7295 5.7600
2025/04/08 6.0520 6.0900
2025/04/07 5.9475 6.5000
2025/04/02 6.6052 6.6000
2025/04/01 6.5822 6.6000
2025/03/31 6.5292 6.5500
2025/03/28 6.6729 6.7000
2025/03/27 6.7317 6.6800
2025/03/26 6.7179 6.7300
2025/03/25 6.6969 6.7500

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台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.410.008.32-12.69-9.604.39-10.8680.85
瀚亞高科技基金
1.553.8318.18-12.57-9.652.62-13.2168.85
安聯台灣科技基金
1.633.9618.26-16.41-15.96-0.75-16.6163.51
景順台灣科技基金
1.613.0114.12-12.87-11.80-4.22-11.8334.52
富邦科技基金
0.852.7712.98-23.51-22.43-4.31-22.4735.63

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台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.410.008.32-12.69-9.604.39-10.8680.85
瀚亞高科技基金
1.553.8318.18-12.57-9.652.62-13.2168.85
安聯台灣科技基金
1.633.9618.26-16.41-15.96-0.75-16.6163.51
景順台灣科技基金
1.613.0114.12-12.87-11.80-4.22-11.8334.52
富邦科技基金
0.852.7712.98-23.51-22.43-4.31-22.4735.63

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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