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Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別〈2817.HK〉
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(2817.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/06) 145.0000(港幣) 0.7500 0.52 145.6500 125.2000
淨值(2025/05/02) 143.7582(港幣) 0.4241 0.30 145.7649 127.7744
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(2817.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 143.7582 144.2500
2025/04/30 143.3341 144.2500
2025/04/29 143.1200 143.6500
2025/04/28 141.7399 142.0500
2025/04/25 141.6266 142.0500
2025/04/24 141.3370 141.4000
2025/04/23 141.3386 141.4000
2025/04/22 141.0881 142.0000
2025/04/17 141.3978 142.0000
2025/04/16 141.1741 142.0000
2025/04/15 141.3787 142.0000
2025/04/14 141.4794 142.0000
2025/04/11 140.8695 142.0000
2025/04/10 140.3554 141.1000
2025/04/09 140.0869 141.1000
日期 淨值 市價
2025/04/08 140.5913 141.2000
2025/04/07 142.1885 142.7500
2025/04/03 140.4492 140.5000
2025/04/02 139.1870 139.3000
2025/04/01 138.3319 139.3000
2025/03/31 138.7753 138.7500
2025/03/28 138.3708 138.6500
2025/03/27 138.6878 138.6500
2025/03/26 138.7376 138.6000
2025/03/25 138.1082 138.5000
2025/03/24 137.6196 138.1500
2025/03/21 137.7337 138.1000
2025/03/20 137.7970 138.3500
2025/03/19 137.0834 137.7500
2025/03/18 136.9416 137.5500

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國泰日經225+U
4.106.498.64-1.83-0.641.01-2.3827.75
國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
元大日經225
2.342.892.80-6.14-1.93-3.23-4.9338.69
First Trust日本AlphaDEX指數ETF
2.160.8717.207.019.688.939.8138.98
iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF
1.892.642.58-3.393.333.01-3.0952.51

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First Trust日本AlphaDEX指數ETF
2.160.8717.207.019.688.939.8138.98
iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF
1.892.642.58-3.393.333.01-3.0952.51

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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