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Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別〈2817.HK〉
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(2817.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 144.5000(港幣) 0.0500 0.03 145.6500 125.2000
淨值(2025/05/22) 144.6844(港幣) -0.1213 -0.08 145.7649 127.9858
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(2817.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 144.6844 144.4500
2025/05/21 144.8057 144.9500
2025/05/20 144.4326 144.7000
2025/05/19 144.3860 144.7000
2025/05/16 144.3239 144.7000
2025/05/15 144.2783 144.7000
2025/05/14 144.2555 144.7500
2025/05/13 144.5324 145.0000
2025/05/12 144.2952 144.3000
2025/05/09 144.0783 144.8500
2025/05/08 144.0660 144.8500
2025/05/07 144.0374 144.2500
2025/05/06 144.3180 145.0000
2025/05/02 143.7582 144.2500
2025/04/30 143.3341 144.2500
日期 淨值 市價
2025/04/29 143.1200 143.6500
2025/04/28 141.7399 142.0500
2025/04/25 141.6266 142.0500
2025/04/24 141.3370 141.4000
2025/04/23 141.3386 141.4000
2025/04/22 141.0881 142.0000
2025/04/17 141.3978 142.0000
2025/04/16 141.1741 142.0000
2025/04/15 141.3787 142.0000
2025/04/14 141.4794 142.0000
2025/04/11 140.8695 142.0000
2025/04/10 140.3554 141.1000
2025/04/09 140.0869 141.1000
2025/04/08 140.5913 141.2000
2025/04/07 142.1885 142.7500

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南方東英恒生科技指數每日反向(-2x)產品
3.441.46-14.603.68-49.52-64.91-42.79-82.61
南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品
1.20-0.56-8.97-3.58-21.51-25.46-17.85-30.10
復華香港反1
-0.34-1.66-9.33-7.78-23.58-29.66-20.83-32.99
富邦恒生國企反1
-0.53-2.28-9.69-8.73-26.48-33.45-22.81-38.90

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南方東英恒生科技指數每日反向(-2x)產品
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南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品
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復華香港反1
-0.34-1.66-9.33-7.78-23.58-29.66-20.83-32.99
富邦恒生國企反1
-0.53-2.28-9.69-8.73-26.48-33.45-22.81-38.90

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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