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南方東英恒生指數ETF〈3037.HK〉
南方東英恒生指數ETF(3037.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/06) 23.1600(港幣) 0.1600 0.70 25.1600 17.2300
淨值(2025/05/06) 23.1169(港幣) 0.1606 0.70 25.1874 17.2321
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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南方東英恒生指數ETF(3037.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/06 23.1169 23.1600
2025/05/02 22.9563 23.0000
2025/04/30 22.5644 22.6000
2025/04/29 22.4149 22.4400
2025/04/28 22.3784 22.4400
2025/04/25 22.3875 22.4200
2025/04/24 22.3159 22.3200
2025/04/23 22.4814 22.4800
2025/04/22 21.9629 21.9600
2025/04/17 21.7777 21.7800
2025/04/16 21.4347 21.4400
2025/04/15 21.8501 21.8600
2025/04/14 21.8002 21.8200
2025/04/11 21.2908 21.3800
2025/04/10 21.0550 21.0600
日期 淨值 市價
2025/04/09 20.6323 20.7000
2025/04/08 20.4940 20.4200
2025/04/07 20.1907 20.0400
2025/04/03 23.2406 23.1800
2025/04/02 23.5961 23.6000
2025/04/01 23.6010 23.7000
2025/03/31 23.5130 23.5400
2025/03/28 23.8243 23.7800
2025/03/27 23.9785 24.0000
2025/03/26 23.8824 23.8800
2025/03/25 23.7415 23.7400
2025/03/24 24.3108 24.2800
2025/03/21 24.0919 24.0800
2025/03/20 24.6289 24.8800
2025/03/19 25.1874 25.1600

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國泰日經225+U
4.106.498.64-1.83-0.641.01-2.3827.75
國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
元大日經225
2.342.892.80-6.14-1.93-3.23-4.9338.69
First Trust日本AlphaDEX指數ETF
2.160.8717.207.019.688.939.8138.98
iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF
1.892.642.58-3.393.333.01-3.0952.51

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元大日經225
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First Trust日本AlphaDEX指數ETF
2.160.8717.207.019.688.939.8138.98
iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF
1.892.642.58-3.393.333.01-3.0952.51

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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