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Global X 亞洲美元投資級債券ETF〈9075.HK〉
Global X 亞洲美元投資級債券ETF(9075.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/12/16) 7.5200(美元) 0.0000 0.00 7.6450 7.2400
淨值(2025/12/15) 7.4800(美元) 0.0000 0.00 7.5800 7.2200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Global X 亞洲美元投資級債券ETF(9075.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/12/15 7.4800 7.5200
2025/12/12 7.4800 7.5300
2025/12/11 7.4900 7.5300
2025/12/10 7.4900 7.5300
2025/12/09 7.4700 7.5300
2025/12/08 7.4800 7.5230
2025/12/05 7.4800 7.5230
2025/12/04 7.4900 7.5230
2025/12/03 7.5000 7.5230
2025/12/02 7.4900 7.5230
2025/12/01 7.4900 7.5230
2025/11/28 7.5400 7.5500
2025/11/27 7.5500 7.5500
2025/11/26 7.5500 7.5450
2025/11/25 7.5400 7.5500
日期 淨值 市價
2025/11/24 7.5300 7.5500
2025/11/21 7.5200 7.5500
2025/11/20 7.5200 7.5500
2025/11/19 7.5000 7.5500
2025/11/18 7.5100 7.5550
2025/11/17 7.5100 7.5550
2025/11/14 7.5000 7.5800
2025/11/13 7.5200 7.5850
2025/11/12 7.5300 7.5700
2025/11/11 7.5100 7.5300
2025/11/10 7.5100 7.5300
2025/11/07 7.5100 7.5300
2025/11/06 7.5200 7.5300
2025/11/05 7.5000 7.5400
2025/11/04 7.5200 7.5400
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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