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TCW AAA級CLO主動型ETF〈ACLO〉
TCW AAA級CLO主動型ETF(ACLO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/21) 50.3700(美元) -0.0200 -0.04 50.4400 49.5870
淨值(2025/07/21) 50.3600(美元) 0.0100 0.02 50.4100 49.7200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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TCW AAA級CLO主動型ETF(ACLO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/21 50.3600 50.3700
2025/07/18 50.3500 50.3900
2025/07/17 50.3300 50.3208
2025/07/16 50.3200 50.2900
2025/07/15 50.3100 50.2851
2025/07/14 50.3100 50.3200
2025/07/11 50.3000 50.2900
2025/07/10 50.2800 50.2900
2025/07/09 50.2700 50.2750
2025/07/08 50.2600 50.2400
2025/07/07 50.2500 50.2423
2025/07/03 50.2400 50.2152
2025/07/02 50.2200 50.2050
2025/07/01 50.2100 50.2050
2025/06/30 50.3900 50.3750
日期 淨值 市價
2025/06/27 50.3700 50.3540
2025/06/26 50.3400 50.3190
2025/06/25 50.3300 50.3050
2025/06/24 50.3300 50.3210
2025/06/23 50.3200 50.3220
2025/06/20 50.3100 50.2900
2025/06/18 50.2900 50.2780
2025/06/17 50.2700 50.2750
2025/06/16 N/A 50.2600
2025/06/13 50.2500 50.2840
2025/06/12 50.2300 50.2500
2025/06/11 50.2300 50.2400
2025/06/10 50.2200 50.2250
2025/06/09 50.2000 50.2500
2025/06/06 50.1900 50.2250

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Simplify綜合債券主動型ETF
1.250.450.892.411.572.722.065.75
Vanguard美國延期公債ETF
1.120.39-0.690.67-3.47-9.09-3.07-28.90
JPMorgan BetaBuilders 20年期以上美國公債ETF
0.940.47-0.091.090.05-3.330.47N/A
元大零息超長美債
0.93-1.95-1.69-13.10-14.29N/A-16.65N/A
Amplify彭博美國公債12%溢價收入ETF
0.820.360.382.050.77N/A1.02N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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