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AllianzIM美國股票Buffer15 4月無上限主動型ETF〈ARLU〉
AllianzIM美國股票Buffer15 4月無上限主動型ETF(ARLU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 25.8230(美元) 0.1019 0.40 28.3436 23.9851
淨值(2025/05/01) 25.8000(美元) 0.1200 0.47 28.3600 23.9900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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AllianzIM美國股票Buffer15 4月無上限主動型ETF(ARLU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 25.8000 25.8230
2025/04/30 25.6800 25.7211
2025/04/29 25.6800 25.6896
2025/04/28 25.6000 25.6143
2025/04/25 25.6100 25.6000
2025/04/24 25.4800 25.4620
2025/04/23 25.1600 25.1666
2025/04/22 24.9100 24.8860
2025/04/21 24.5100 24.5050
2025/04/17 24.8800 24.8375
2025/04/16 24.8000 24.8091
2025/04/15 25.2000 25.1880
2025/04/14 25.2200 25.1999
2025/04/11 25.0700 25.0749
2025/04/10 24.7800 24.7934
日期 淨值 市價
2025/04/09 25.3900 25.4000
2025/04/08 23.9900 23.9851
2025/04/07 24.1700 24.2012
2025/04/04 24.2000 24.2325
2025/04/03 25.1200 25.1628
2025/04/02 25.9500 25.9500
2025/04/01 25.8300 25.8900
2025/03/31 25.8000 25.8035
2025/03/28 25.6300 25.6540
2025/03/27 26.1700 26.1993
2025/03/26 26.2500 26.2793
2025/03/25 26.5800 26.5815
2025/03/24 26.5100 26.5547
2025/03/21 26.0800 26.0768
2025/03/20 26.0700 26.0929

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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