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Avantis國際大型價值股主動型ETF〈AVIV〉
Avantis國際大型價值股主動型ETF(AVIV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/03) 55.6200(美元) -1.2300 -2.16 58.5400 50.3700
淨值(2025/04/02) 56.8400(美元) 0.1800 0.32 58.4800 50.2800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Avantis國際大型價值股主動型ETF(AVIV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/02 56.8400 56.8500
2025/04/01 56.6600 56.7300
2025/03/31 56.6300 56.6800
2025/03/28 57.1400 57.1400
2025/03/27 57.6700 57.6900
2025/03/26 57.5600 57.6500
2025/03/25 58.0200 58.1200
2025/03/24 57.6700 57.7000
2025/03/21 57.6800 57.6900
2025/03/20 57.9800 58.0500
2025/03/19 58.4800 58.5400
2025/03/18 58.3800 58.4600
2025/03/17 58.1200 58.2200
2025/03/14 57.4600 57.5695
2025/03/13 56.5200 56.6700
日期 淨值 市價
2025/03/12 56.9300 56.9500
2025/03/11 56.5500 56.6400
2025/03/10 56.7700 56.8300
2025/03/07 57.9100 58.0000
2025/03/06 57.2400 57.3027
2025/03/05 57.4900 57.5834
2025/03/04 56.1000 56.1500
2025/03/03 56.1800 56.4400
2025/02/28 55.9400 55.9300
2025/02/27 55.8300 55.8900
2025/02/26 56.2800 56.3500
2025/02/25 56.2100 56.2900
2025/02/24 55.6800 55.7900
2025/02/21 55.6200 55.7000
2025/02/20 56.0400 56.1400

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
摩根絕對日本基金-數位型
0.00-3.27-0.792.460.9913.542.46N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
0.23-3.370.64-2.585.8313.13-2.5854.83
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
0.22-3.310.56-2.853.0712.65-2.8552.01

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
摩根絕對日本基金-數位型
0.00-3.27-0.792.460.9913.542.46N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
0.23-3.370.64-2.585.8313.13-2.5854.83
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
0.22-3.310.56-2.853.0712.65-2.8552.01

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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