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Avantis國際大型價值股主動型ETF〈AVIV〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/02/28
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
日本11,064.8919.00
英國9,317.8016.00
加拿大6,405.9911.00
德國5,823.6310.00
瑞士5,241.269.00
法國5,241.269.00
澳大利亞3,494.186.00
義大利2,329.454.00
西班牙2,329.454.00
荷蘭1,747.093.00
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/02/28
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融16,306.1528.00
工業9,317.8016.00
非必需消費品8,735.4415.00
能源6,405.9911.00
原料5,823.6310.00
健康護理3,494.186.00
必需性消費品3,494.186.00
通信服務2,911.815.00
資訊科技1,164.732.00
不動產582.361.00
持股明細
資料日期：2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
SHELL PLC ADR ADR2.13173,400.00
HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR1.88194,700.00
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN COMMON STOCK1.7130,975.00
3I GROUP PLC COMMON STOCK GBP.7386361.61204,534.00
TOTALENERGIES SE SPON ADR ADR1.41130,322.00
TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR1.4047,196.00
SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.21.3931,409.00
NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR1.3974,397.00
BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR ADR1.36596,061.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.11.2910,978.00

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
8.764.91-9.78-14.867.8919.54-14.3217.47
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元
0.860.869.676.389.3918.685.68N/A
法盛智慧安保基金CT/A USD
-0.58-1.410.578.526.7718.4315.26-5.10
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
8.734.80-10.02-15.376.8217.25-14.896.98
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
-1.07-9.69-8.50-1.231.5815.40-1.59N/A

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
8.764.91-9.78-14.867.8919.54-14.3217.47
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元
0.860.869.676.389.3918.685.68N/A
法盛智慧安保基金CT/A USD
-0.58-1.410.578.526.7718.4315.26-5.10
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
8.734.80-10.02-15.376.8217.25-14.896.98
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
-1.07-9.69-8.50-1.231.5815.40-1.59N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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