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Avantis新興市場(不含中國)主動型ETF〈AVXC〉
Avantis新興市場(不含中國)主動型ETF(AVXC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 53.3500(美元) 0.0000 0.00 55.5800 43.8919
淨值(2025/05/16) 53.2900(美元) 0.1300 0.24 55.2400 43.9500
日 至 說明
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Avantis新興市場(不含中國)主動型ETF(AVXC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 53.2900 53.3500
2025/05/15 53.1600 53.3500
2025/05/14 52.8600 52.9400
2025/05/13 52.6100 52.7400
2025/05/12 52.2200 52.1900
2025/05/09 51.1500 51.3500
2025/05/08 50.8500 50.6600
2025/05/07 51.0900 51.1100
2025/05/06 50.9600 51.2943
2025/05/05 51.1200 51.8400
2025/05/02 51.0200 51.3913
2025/05/01 50.1600 50.0800
2025/04/30 49.9800 50.0000
2025/04/29 49.8400 50.0011
2025/04/28 49.5100 49.7497
日期 淨值 市價
2025/04/25 49.3500 49.5503
2025/04/24 49.5600 49.7506
2025/04/23 48.9200 49.0000
2025/04/22 48.4900 48.6138
2025/04/21 47.9000 48.0453
2025/04/17 47.8600 47.9600
2025/04/16 47.3200 47.5874
2025/04/15 47.6600 47.8350
2025/04/14 47.2200 47.5504
2025/04/11 46.6100 47.1463
2025/04/10 45.3600 45.8400
2025/04/09 45.8900 46.6640
2025/04/08 43.9500 43.8919
2025/04/07 45.0400 44.7552
2025/04/04 45.7600 45.5800

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一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)
-0.68-0.681.821.779.7238.686.53N/A
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)
0.40-0.46-3.988.4822.8131.846.73N/A
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)
0.070.376.867.1116.4822.4116.4847.04
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)
0.000.346.746.9015.9121.3516.0943.33
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)
0.000.336.676.8515.9221.2816.0343.24

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0.785.249.904.51N/AN/AN/AN/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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