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Avantis新興市場(不含中國)主動型ETF〈AVXC〉
Avantis新興市場(不含中國)主動型ETF(AVXC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 50.0800(美元) 0.0800 0.16 55.5800 43.8919
淨值(2025/04/30) 49.9800(美元) 0.1400 0.28 55.2400 43.9500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Avantis新興市場(不含中國)主動型ETF(AVXC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 49.9800 50.0000
2025/04/29 49.8400 50.0011
2025/04/28 49.5100 49.7497
2025/04/25 49.3500 49.5503
2025/04/24 49.5600 49.7506
2025/04/23 48.9200 49.0000
2025/04/22 48.4900 48.6138
2025/04/21 47.9000 48.0453
2025/04/17 47.8600 47.9600
2025/04/16 47.3200 47.5874
2025/04/15 47.6600 47.8350
2025/04/14 47.2200 47.5504
2025/04/11 46.6100 47.1463
2025/04/10 45.3600 45.8400
2025/04/09 45.8900 46.6640
日期 淨值 市價
2025/04/08 43.9500 43.8919
2025/04/07 45.0400 44.7552
2025/04/04 45.7600 45.5800
2025/04/03 47.8600 48.1178
2025/04/02 49.0500 49.2175
2025/04/01 48.8900 49.0330
2025/03/31 48.5300 48.6400
2025/03/28 48.7600 48.9149
2025/03/27 49.5400 49.7225
2025/03/26 49.5900 49.7442
2025/03/25 50.0300 50.2744
2025/03/24 50.0200 50.2350
2025/03/21 49.7700 49.8738
2025/03/20 49.6900 49.7300
2025/03/19 49.7100 49.9018

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鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)
-0.68-0.681.821.779.7238.686.53N/A
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)
0.40-0.46-3.988.4822.8131.846.73N/A
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)
-0.22-0.452.238.2111.2923.0113.0829.73
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)
-0.25-0.422.168.0410.8821.9312.7926.55
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)
-0.28-0.422.148.0110.8521.9112.7826.55

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0.841.54-2.70-0.061.1310.031.1420.81
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0.761.75-0.030.58-0.1711.152.4620.37

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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