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Calvert美國大型股多元化、股票和包容性指數ETF〈CDEI〉
Calvert美國大型股多元化、股票和包容性指數ETF(CDEI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 71.7322(美元) 0.1216 0.17 74.3376 59.7136
淨值(2025/05/16) 71.6400(美元) 0.5200 0.73 74.3400 59.8000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Calvert美國大型股多元化、股票和包容性指數ETF(CDEI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 71.6400 71.6106
2025/05/15 71.1200 71.0540
2025/05/14 70.7500 70.7467
2025/05/13 70.5800 70.6103
2025/05/12 70.1700 70.0927
2025/05/09 67.9900 67.9850
2025/05/08 68.1300 68.1517
2025/05/07 67.7800 67.7661
2025/05/06 67.6100 67.5800
2025/05/05 68.1500 68.1200
2025/05/02 68.4700 68.4456
2025/05/01 N/A 67.6520
2025/04/30 67.1700 67.2226
2025/04/29 66.8600 66.9505
2025/04/28 66.4600 66.5937
日期 淨值 市價
2025/04/25 66.4900 66.5327
2025/04/24 66.0300 66.1305
2025/04/23 64.7000 64.7747
2025/04/22 63.6400 63.6411
2025/04/21 62.1000 62.1160
2025/04/17 63.5300 63.5212
2025/04/16 63.6000 63.4349
2025/04/15 65.2400 65.2473
2025/04/14 65.2900 65.2957
2025/04/11 64.7000 64.7074
2025/04/10 63.3800 63.4004
2025/04/09 65.5600 65.5440
2025/04/08 59.8000 59.7136
2025/04/07 60.7900 60.7596
2025/04/04 60.9800 61.0044

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.07-0.07-11.342.15-0.28305.23-1.49287.49
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.71-0.7122.98-6.3111.8253.666.3588.27
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.15-0.1519.19-1.6915.3445.649.5788.41

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.71-0.7122.98-6.3111.8253.666.3588.27
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.15-0.1519.19-1.6915.3445.649.5788.41

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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