Calvert美國大型股多元化、股票和包容性指數ETF-CDEI-ETF基本資料

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Calvert美國大型股多元化、股票和包容性指數ETF〈CDEI〉

ETF名稱	Calvert美國大型股多元化、股票和包容性指數ETF	交易所代碼	CDEI
英文名稱	Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF	交易單位	股/張
發行公司	Morgan Stanley	交易所	NYSE
成立日期	2023/01/30（已成立2年）	計價幣別	美元
ETF規模	24.89(百萬美元)(2025/05/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	11（月均:403）	ETF市價	72.8454（06/10）
投資風格	大型股混合型	ETF淨值	72.4700（06/09）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.06(月均:0.00)
投資區域	美國	配息頻率	季配
管理費(%)	0.14	殖利率(%)	1.17（06/10）
總管理費用(%)	0.14	年化標準差(%)	18.86（06/10）
選擇權交易		融資交易	Y
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	JP Morgan Chase Bank, N.A.
經理人	Thomas C. Seto/James Reber
追蹤指數	Calvert U.S. Large Cap Diversity Research Index
基準指數	Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index
官方網站連結	https://www.morganstanley.com/im/en-us/financial-advisor/product-and-performance/etfs/us-equity/calvert-us-large-cap-diversity-equity-and-inclusion-index-etf.html
投資策略	本基金所追蹤之指數為Calvert U.S. Large Cap Diversity Research Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常情況下，本基金將至少80%的淨資產（加上任何用於投資目的的借款）投資於標的指數所包含的證券。該指數由大型公司的普通股組成，這些公司以符合卡爾弗特負責任投資原則（“Calvert Principles”）的管道經營業務（該原則副本作為基金招股說明書的附錄），並根據市值從1000家最大的美國上市公司中選出，不包括房地產投資信託和商業開發公司。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	0.39	0.39	0.98	0.59	1.82	7.91	3.38	19.63
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	0.37	0.37	0.76	0.39	1.52	7.58	3.17	16.56
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	0.37	0.37	0.76	0.38	1.50	7.56	3.15	16.53
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)	0.39	0.39	0.81	0.03	0.66	5.56	2.35	N/A
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)	0.38	0.38	0.60	-0.13	0.43	5.35	2.20	9.70

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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	0.39	0.39	0.98	0.59	1.82	7.91	3.38	19.63
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	0.37	0.37	0.76	0.39	1.52	7.58	3.17	16.56
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	0.37	0.37	0.76	0.38	1.50	7.56	3.15	16.53
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)	0.39	0.39	0.81	0.03	0.66	5.56	2.35	N/A
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)	0.38	0.38	0.60	-0.13	0.43	5.35	2.20	9.70

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

文章
基金
美股
ETF
指數
港股

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元大台灣50	0.00%
群益台灣精選高息	1.03%
元大台灣高息低波	0.19%
國泰永續高股息	0.53%
主動野村臺灣優選	0.81%

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