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SPDR彭博增強型滾動收益商品策略No K-1 ETF〈CERY〉
SPDR彭博增強型滾動收益商品策略No K-1 ETF(CERY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 26.8200(美元) 0.1600 0.60 27.9500 24.5850
淨值(2025/05/19) 26.6100(美元) 0.0700 0.26 27.9100 24.5300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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SPDR彭博增強型滾動收益商品策略No K-1 ETF(CERY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 26.6100 26.6600
2025/05/16 26.5400 26.6000
2025/05/15 26.6800 26.7600
2025/05/14 26.8700 26.9000
2025/05/13 27.0200 27.0500
2025/05/12 26.7300 26.7700
2025/05/09 26.6800 26.6500
2025/05/08 26.4400 26.4300
2025/05/07 26.3400 26.3400
2025/05/06 26.6000 26.6200
2025/05/05 26.2200 26.2400
2025/05/02 26.2400 26.3300
2025/05/01 26.1400 26.2100
2025/04/30 26.2300 26.2100
2025/04/29 26.6500 26.6200
日期 淨值 市價
2025/04/28 26.8800 26.9500
2025/04/25 26.8700 26.9700
2025/04/24 26.9300 26.9700
2025/04/23 26.6900 26.6500
2025/04/22 26.8900 26.8500
2025/04/21 26.6800 26.7000
2025/04/17 26.8100 26.8400
2025/04/16 26.6200 26.6200
2025/04/15 26.2800 26.2900
2025/04/14 26.2700 26.3400
2025/04/11 26.2300 26.2800
2025/04/10 25.8000 25.8100
2025/04/09 25.7100 26.0550
2025/04/08 25.3000 25.1400
2025/04/07 25.5100 25.5578

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
0.390.31-10.992.120.10307.14-1.11289.22
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.07-0.7922.89-1.978.5953.556.2780.63
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.07-0.7922.89-1.978.5953.556.2780.63
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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