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SPDR彭博增強型滾動收益商品策略No K-1 ETF〈CERY〉
持股明細
資料日期：2025/05/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS84.45367,371,412.20
TREASURY BILL 06/25 0.000003.4615,075,000.00
TREASURY BILL 06/25 0.000003.4615,074,000.00
US TREASURY N/B 06/25 4.6253.4114,814,000.00
TREASURY BILL 08/25 0.000002.7712,122,000.00
TREASURY BILL 07/25 0.000002.3110,103,500.00
US DOLLAR1.968,528,036.71
TRS USD BERYTR-1.6395900563.14

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DailyDelta Q100下行期權策略主動型ETF
3.812.11-11.52-29.07N/AN/A-25.88N/A
Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
3.272.794.9921.11-20.4724.91-10.29N/A
NestYield願景主動型ETF
2.983.105.9120.30N/AN/A11.64N/A
Invesco那斯達克未來世代200 ETF
2.961.117.625.56-10.684.81-7.95N/A
Innovator IBD 50 ETF
2.960.455.8013.770.0510.798.3915.66

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DailyDelta Q100下行期權策略主動型ETF
3.812.11-11.52-29.07N/AN/A-25.88N/A
Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
3.272.794.9921.11-20.4724.91-10.29N/A
NestYield願景主動型ETF
2.983.105.9120.30N/AN/A11.64N/A
Invesco那斯達克未來世代200 ETF
2.961.117.625.56-10.684.81-7.95N/A
Innovator IBD 50 ETF
2.960.455.8013.770.0510.798.3915.66

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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