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Cohen & Steers優先股與收益機會主動型ETF〈CSPF〉
Cohen & Steers優先股與收益機會主動型ETF(CSPF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 25.0764(美元) -0.0636 -0.25 25.2650 24.3776
淨值(2025/05/19) 25.0300(美元) -0.0100 -0.04 25.2200 24.1800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Cohen & Steers優先股與收益機會主動型ETF(CSPF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 25.0300 25.1400
2025/05/16 25.0400 25.1200
2025/05/15 24.9900 25.0600
2025/05/14 24.9900 25.0400
2025/05/13 25.0000 25.1100
2025/05/12 24.9800 25.0600
2025/05/09 24.8800 24.9600
2025/05/08 24.8400 24.9201
2025/05/07 24.8000 24.8750
2025/05/06 24.7600 24.8520
2025/05/05 24.7400 24.8300
2025/05/02 24.7300 24.8300
2025/05/01 24.7000 24.7944
2025/04/30 24.6900 24.8100
2025/04/29 24.7300 24.8100
日期 淨值 市價
2025/04/28 24.8500 24.9650
2025/04/25 24.8200 24.9600
2025/04/24 24.7600 24.8950
2025/04/23 24.7200 24.8326
2025/04/22 24.5800 24.7100
2025/04/21 24.5400 24.7500
2025/04/17 24.5700 24.6750
2025/04/16 24.4900 24.5950
2025/04/15 24.4500 24.5550
2025/04/14 24.3700 24.4800
2025/04/11 24.2900 24.4014
2025/04/10 24.3500 24.3776
2025/04/09 24.1800 24.6002
2025/04/08 24.3800 24.4880
2025/04/07 24.2600 24.5707

相關基金
名稱報酬率(%)
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.07-0.7922.89-1.978.5953.556.2780.63
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.60-0.6513.35-9.461.2120.41-5.10177.43
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-0.13-0.1318.67-4.281.5219.820.2695.00
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
-0.14-0.1418.51-4.630.7718.02-0.3186.39

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2.35-0.6811.98-3.92-3.11-5.36-2.77N/A
AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
2.1313.0818.84-4.7111.939.8521.67-50.70
統一FANG+
1.612.3511.70-9.980.5721.10-6.36171.58
Sarmaya主題主動型ETF
1.561.07-0.341.32N/AN/AN/AN/A
Franklin可靠來源黃金主動型ETF
1.531.39-1.2411.5323.5935.5825.14N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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