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Cohen & Steers優先股與收益機會主動型ETF〈CSPF〉

持股分佈(依區域)

資料日期：2025/04/30

顏色	區域	投資金額(美元) 以萬元為單位	比例(%)
	美國	1,110.01	39.03
	英國	294.64	10.36
	法國	266.20	9.36
	加拿大	215.86	7.59
	西班牙	191.12	6.72
	瑞士	137.65	4.84
	德國	125.42	4.41
	荷蘭	120.02	4.22
	現金	116.60	4.10
	義大利	92.43	3.25
	日本	70.25	2.47
	瑞典	56.88	2.00
	奧地利	23.32	0.82
	愛爾蘭	23.04	0.81

持股分佈(依產業)

資料日期：2025/04/30

顏色	產業	投資金額(美元) 以萬元為單位	比例(%)
	銀行業	1,318.48	46.36
	金融服務	335.59	11.80
	公用事業	326.78	11.49
	保險	290.37	10.21
	能源	240.60	8.46
	電信與媒體	121.15	4.26
	現金	116.60	4.10
	其他	58.87	2.07
	不動產	35.83	1.26

持股明細

資料日期：2025/05/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
Cash & Cash Equivalents	6.25	0.00
BB&T Corporation 4.8% Perp	1.64	575,000.00
Barclays Plc 8.375% Flt Perp	1.37	350,000.00
Intesa Sanpaolo Spa 7.000% Flt Perp	1.37	400,000.00
Deutsche Bank Ag 8.125% Flt Perp	1.36	400,000.00
Abanca Corp Bancaria Sa Flt Perp	1.32	400,000.00
Banco De Sabadell Sa 6.500% Flt Perp Sr:.	1.32	400,000.00
Citigroup Inc 6.950% Flt Perp Sr:FF	1.27	438,000.00
Ubs Group Ag 9.250% Flt Perp Sr:144a	1.25	400,000.00
Natwest Group Plc 8.125% Flt Perp	1.21	400,000.00

相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	-2.05	-1.53	2.80	23.74	2.31	57.26	8.89	116.32
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	-1.95	-0.94	3.55	19.81	6.26	48.75	11.82	113.59
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD	0.41	1.67	5.83	11.86	-0.99	18.80	3.14	103.08
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD	0.41	1.64	5.70	11.45	-1.73	17.02	2.45	94.09
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)	-1.25	-0.70	2.99	9.79	3.06	16.23	5.83	77.00

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
Fidelity MSCI能源指數ETF	1.80	5.63	3.17	3.16	-0.02	2.75	3.03	17.52
Franklin可靠來源黃金主動型ETF	1.53	3.57	5.84	14.60	29.14	49.17	30.64	N/A
AGF美國市場中立逆Beta ETF	1.42	-1.33	-1.90	-8.02	-0.27	-2.47	0.54	-5.12
TradersAI大型股與現金主動型ETF	1.40	4.58	0.37	-7.18	-9.29	N/A	-11.72	N/A
VanEck CMCI商品策略ETF	1.40	2.08	1.88	1.25	4.06	2.51	4.33	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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