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Unity Wealth Partners動態資本增值與期權主動型ETF〈DCAP〉
Unity Wealth Partners動態資本增值與期權主動型ETF(DCAP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 20.9904(美元) 0.1810 0.87 21.8980 17.3400
淨值(2025/05/14) 20.8100(美元) 0.0500 0.24 21.8900 17.3000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Unity Wealth Partners動態資本增值與期權主動型ETF(DCAP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 20.8100 20.8287
2025/05/13 20.7600 20.7919
2025/05/12 20.5300 20.5500
2025/05/09 19.8300 19.8450
2025/05/08 19.8900 19.9087
2025/05/07 19.7200 19.7475
2025/05/06 19.6200 19.6544
2025/05/05 19.7600 19.7900
2025/05/02 19.8700 19.8853
2025/05/01 19.5400 19.5700
2025/04/30 19.4300 19.4100
2025/04/29 19.4400 19.4656
2025/04/28 19.3200 19.3584
2025/04/25 19.3300 19.3450
2025/04/24 19.2000 19.2132
日期 淨值 市價
2025/04/23 18.7400 18.7743
2025/04/22 18.4200 18.4411
2025/04/21 17.9700 18.0000
2025/04/17 18.3500 18.3567
2025/04/16 18.3600 18.3400
2025/04/15 18.8700 18.9000
2025/04/14 18.8900 18.8950
2025/04/11 18.7300 18.7507
2025/04/10 18.4200 18.4700
2025/04/09 19.1800 19.1276
2025/04/08 17.3000 17.3400
2025/04/07 17.5800 17.5500
2025/04/04 17.6100 17.5600
2025/04/03 18.6500 18.6300
2025/04/02 19.7800 19.8087

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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