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Unity Wealth Partners動態資本增值與期權主動型ETF〈DCAP〉
持股明細
資料日期：2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
SPDR S&P 500 ETF Trust30.711,885.00
Invesco QQQ Trust Series 114.991,073.00
First American Government Obligations Fund 12/01/20315.48186,482.49
Amazon.com Inc2.20400.00
Netflix Inc2.1866.00
Meta Platforms Inc2.10129.00
Alphabet Inc1.71363.00
Robinhood Markets Inc1.701,171.00
JPMORGAN CHASE & CO.1.62225.00
Microsoft Corp1.55134.00

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
1.190.51-1.07-8.151.68313.60-1.32275.36
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-2.05-1.532.8023.742.3157.268.89116.32
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-1.95-0.943.5519.816.2648.7511.82113.59

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Global X標普原油期貨增強型ER ETF
3.737.017.603.65-0.10-5.75-1.93-30.44
三星標普高盛原油ER期貨ETF
2.975.527.062.17-1.05-6.98-3.01-25.65
YieldMax HOOD期權收益策略主動型ETF
2.913.6124.79N/AN/AN/AN/AN/A
YieldMax PLTR期權收益策略主動型ETF
1.752.8711.8454.3055.46N/A48.80N/A
Bitwise Trendwise以太坊與公債輪替策略主動型ETF
1.56-0.5711.5826.63-6.14-0.476.94N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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