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Franklin新興市場核心股息傾斜指數ETF〈DIEM〉
Franklin新興市場核心股息傾斜指數ETF(DIEM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/30) 27.1433(美元) 0.2060 0.76 29.2342 24.0838
淨值(2025/04/29) 27.1700(美元) 0.0800 0.30 29.0500 24.7700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Franklin新興市場核心股息傾斜指數ETF(DIEM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/29 27.1700 26.9373
2025/04/28 27.0900 26.9628
2025/04/25 26.9700 26.9195
2025/04/24 26.8700 27.0247
2025/04/23 26.9200 26.6755
2025/04/22 26.3900 26.3801
2025/04/21 26.3600 25.9882
2025/04/17 26.2400 26.0137
2025/04/16 26.1100 25.8942
2025/04/15 26.3400 26.1411
2025/04/14 26.1500 26.1636
2025/04/11 25.7700 25.9454
2025/04/10 25.4800 25.2858
2025/04/09 25.4000 25.6875
2025/04/08 24.7700 24.0838
日期 淨值 市價
2025/04/07 24.8300 24.4629
2025/04/04 26.7900 25.3284
2025/04/03 27.1500 26.7514
2025/04/02 27.3200 27.2826
2025/04/01 27.3000 27.2369
2025/03/31 27.0400 27.1300
2025/03/28 27.4700 27.1519
2025/03/27 27.7100 27.6438
2025/03/26 27.7100 27.5063
2025/03/25 27.6700 27.6622
2025/03/24 27.7200 27.6287
2025/03/21 27.6400 27.5154
2025/03/20 27.8200 27.6181
2025/03/19 27.8700 27.8387
2025/03/18 27.9400 27.7796

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)
-0.68-0.681.821.779.7238.686.53N/A
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)
0.40-0.46-3.988.4822.8131.846.73N/A
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)
-1.04-0.222.308.1011.6322.7213.3430.02
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)
-0.97-0.142.287.9011.2521.7313.0926.90
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)
-0.92-0.172.337.9211.2721.7313.0726.87

相關ETF
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Rayliant Quantitative新興市場股票(不含中國)主動型ETF
1.195.042.16-1.64-7.84-1.37-3.1317.37
db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C
1.023.19-5.30-5.95-7.071.24-5.162.50
Matthews新興市場發現主動型ETF
0.982.48-0.093.87-6.88-7.140.02N/A
Matthews新興市場永續未來主動型ETF
0.972.290.840.64-8.04-5.191.38N/A
Fidelity新興市場多因子ETF
0.901.910.23-0.61-0.427.952.2624.37

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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