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Franklin新興市場核心股息傾斜指數ETF〈DIEM〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/11/28
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
亞洲2,252.6976.44
中東/非州373.3912.67
拉丁美洲/加勒比海259.348.80
歐洲40.081.36
北美洲13.850.47
現金及約當現金6.480.22
澳洲/紐西蘭0.880.03
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/11/28
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融815.4427.67
資訊科技810.7227.51
非必需消費品261.998.89
通訊服務240.488.16
能源199.516.77
工業167.685.69
公用事業132.324.49
必需消費品116.703.96
原料116.703.96
不動產57.471.95
健康護理21.220.72
現金及約當現金6.480.22
持股明細
資料日期：2025/11/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU10.3966,736.00
TENCENT HOLDINGS LTD3.4312,856.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2.2834,473.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LT1.988,532.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H1.28360,000.00
INFOSYS LTD1.2621,303.00
MEDIATEK INC1.137,490.00
VALE SA1.0424,300.00
BANK OF CHINA LTD-H0.99486,000.00
SK HYNIX INC0.95774.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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