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Innovator新興市場動力緩衝主動型ETF-4月〈EAPR〉
Innovator新興市場動力緩衝主動型ETF-4月(EAPR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/03) 28.0970(美元) 0.0370 0.13 28.0970 24.7090
淨值(2025/07/03) 28.0900(美元) 0.0300 0.11 28.0900 24.4400
日 至 說明
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Innovator新興市場動力緩衝主動型ETF-4月(EAPR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/03 28.0900 28.0970
2025/07/02 28.0600 28.0600
2025/07/01 27.9900 28.0197
2025/06/30 27.8300 27.9800
2025/06/27 27.8300 27.9200
2025/06/26 27.8900 27.9900
2025/06/25 27.8500 27.8600
2025/06/24 27.6300 27.8800
2025/06/23 27.5200 27.5000
2025/06/20 27.3500 27.4100
2025/06/18 27.4300 27.5000
2025/06/17 27.3400 27.5060
2025/06/16 27.4400 27.6400
2025/06/13 27.3100 27.4600
2025/06/12 27.5900 27.7320
日期 淨值 市價
2025/06/11 27.5300 27.6500
2025/06/10 27.6300 27.6350
2025/06/09 27.3900 27.5350
2025/06/06 27.2500 27.4810
2025/06/05 27.1400 27.4050
2025/06/04 27.2700 27.3660
2025/06/03 27.1100 27.1000
2025/06/02 26.8900 27.1250
2025/05/30 26.6400 27.0610
2025/05/29 26.7800 27.2100
2025/05/28 27.1700 27.1510
2025/05/27 27.0800 27.2350
2025/05/23 27.3600 27.3000
2025/05/22 27.0200 27.2340
2025/05/21 26.9500 27.2800

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)
-0.68-0.681.821.779.7238.686.53N/A
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)
0.40-0.46-3.988.4822.8131.846.73N/A
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)
-0.202.015.3622.9524.2028.4225.1574.32
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)
-0.132.075.3322.7523.7127.4024.6870.04
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)
-0.152.035.3222.7423.6727.2824.6269.95

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1.292.087.2815.5918.108.2018.1458.47
Pacific NoS全球新興市場股票主動型ETF
1.221.277.918.60N/AN/A12.50N/A
WisdomTree新興市場(不含中國)ETF
1.102.309.1220.7213.159.3414.93N/A
國家安全新興市場指數ETF
1.051.876.8413.8118.3214.0418.80N/A
iShares MSCI新興市場小型股ETF
0.971.446.5317.5612.618.4313.0546.84

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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