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Harbor Osmosis新興市場資源高效率主動型ETF〈EFFE〉
Harbor Osmosis新興市場資源高效率主動型ETF(EFFE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/03) 23.2380(美元) 0.3668 1.60 23.2380 18.3240
淨值(2025/07/03) 22.9100(美元) 0.1000 0.44 22.9100 18.7100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Harbor Osmosis新興市場資源高效率主動型ETF(EFFE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/03 22.9100 23.2380
2025/07/02 22.8100 22.8712
2025/07/01 22.6500 22.7162
2025/06/30 22.5900 22.6890
2025/06/27 22.5800 22.5840
2025/06/26 22.4600 22.5780
2025/06/25 22.3900 22.4450
2025/06/24 22.3000 22.4080
2025/06/23 21.7100 21.8600
2025/06/20 21.8400 21.7720
2025/06/18 21.9200 21.8700
2025/06/17 21.9500 21.8180
2025/06/16 22.0200 22.1100
2025/06/13 21.8900 21.8820
2025/06/12 22.1800 22.2750
日期 淨值 市價
2025/06/11 22.2800 22.3030
2025/06/10 22.1100 22.1700
2025/06/09 22.0300 22.0620
2025/06/06 21.8400 21.8770
2025/06/05 21.8400 21.8990
2025/06/04 21.7000 21.7710
2025/06/03 21.5200 21.5810
2025/06/02 21.3800 21.4510
2025/05/30 21.4600 21.7270
2025/05/29 21.7100 21.6890
2025/05/28 21.6100 21.6010
2025/05/27 21.6300 21.6800
2025/05/23 21.6900 21.6360
2025/05/22 21.6100 21.6210
2025/05/21 21.8500 21.7850

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)
-0.68-0.681.821.779.7238.686.53N/A
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)
0.40-0.46-3.988.4822.8131.846.73N/A
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)
-0.202.015.3622.9524.2028.4225.1574.32
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)
-0.132.075.3322.7523.7127.4024.6870.04
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)
-0.152.035.3222.7423.6727.2824.6269.95

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1.292.087.2815.5918.108.2018.1458.47
Pacific NoS全球新興市場股票主動型ETF
1.221.277.918.60N/AN/A12.50N/A
WisdomTree新興市場(不含中國)ETF
1.102.309.1220.7213.159.3414.93N/A
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1.051.876.8413.8118.3214.0418.80N/A
iShares MSCI新興市場小型股ETF
0.971.446.5317.5612.618.4313.0546.84

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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