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Matthews新興市場永續未來主動型ETF〈EMSF〉
Matthews新興市場永續未來主動型ETF(EMSF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 24.5487(美元) 0.0191 0.08 29.5890 21.5850
淨值(2025/04/30) 24.5400(美元) 0.0500 0.20 29.3000 21.9400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Matthews新興市場永續未來主動型ETF(EMSF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 24.5400 24.5296
2025/04/29 24.4900 24.5700
2025/04/28 24.3100 24.3348
2025/04/25 24.1500 24.2700
2025/04/24 24.2800 24.5800
2025/04/23 24.2300 24.1892
2025/04/22 23.8300 24.0188
2025/04/21 23.7000 23.4879
2025/04/17 23.5900 23.6426
2025/04/16 23.3500 23.3216
2025/04/15 23.6300 23.5748
2025/04/14 23.2300 23.5150
2025/04/11 22.8900 23.2028
2025/04/10 22.5000 22.7378
2025/04/09 21.9800 23.1521
日期 淨值 市價
2025/04/08 22.0700 21.5850
2025/04/07 21.9400 21.8673
2025/04/04 23.6600 22.4839
2025/04/03 24.3100 24.0503
2025/04/02 24.4000 24.4855
2025/04/01 24.2100 24.2444
2025/03/31 24.0300 24.2000
2025/03/28 24.5400 24.3652
2025/03/27 25.0000 25.0383
2025/03/26 24.9200 24.7945
2025/03/25 24.9200 25.0412
2025/03/24 25.1300 25.1800
2025/03/21 25.1500 25.1138
2025/03/20 25.3400 25.2756
2025/03/19 25.5200 25.5878

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
5.4310.08-1.07-32.35-12.0830.10-30.11N/A
Cambria大麻主動型ETF
4.4215.748.23-2.25-15.45-23.87-4.57-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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