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Matthews新興市場永續未來主動型ETF〈EMSF〉
Matthews新興市場永續未來主動型ETF(EMSF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 25.7038(美元) -0.0165 -0.06 29.5890 21.5850
淨值(2025/05/15) 25.6600(美元) -0.0800 -0.31 29.3000 21.9400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Matthews新興市場永續未來主動型ETF(EMSF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 25.6600 25.7203
2025/05/14 25.7400 25.7073
2025/05/13 25.4500 25.6842
2025/05/12 25.6200 25.7352
2025/05/09 24.9800 24.9453
2025/05/08 24.9300 24.8858
2025/05/07 24.9800 24.9265
2025/05/06 24.9400 25.0754
2025/05/05 25.1900 25.3246
2025/05/02 24.9000 25.0306
2025/05/01 24.5100 24.5487
2025/04/30 24.5400 24.5296
2025/04/29 24.4900 24.5700
2025/04/28 24.3100 24.3348
2025/04/25 24.1500 24.2700
日期 淨值 市價
2025/04/24 24.2800 24.5800
2025/04/23 24.2300 24.1892
2025/04/22 23.8300 24.0188
2025/04/21 23.7000 23.4879
2025/04/17 23.5900 23.6426
2025/04/16 23.3500 23.3216
2025/04/15 23.6300 23.5748
2025/04/14 23.2300 23.5150
2025/04/11 22.8900 23.2028
2025/04/10 22.5000 22.7378
2025/04/09 21.9800 23.1521
2025/04/08 22.0700 21.5850
2025/04/07 21.9400 21.8673
2025/04/04 23.6600 22.4839
2025/04/03 24.3100 24.0503

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)
-0.68-0.681.821.779.7238.686.53N/A
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)
0.40-0.46-3.988.4822.8131.846.73N/A
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)
0.070.376.867.1116.4822.4116.4847.04
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)
0.000.346.746.9015.9121.3516.0943.33
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)
0.000.336.676.8515.9221.2816.0343.24

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Polen Capital新興市場（中國除外）成長主動型ETF
1.115.7314.773.758.06N/A7.68N/A
First Trust新興市場小型股AlphaDEX指數ETF
0.832.6310.290.983.07-2.963.0720.92
Rayliant Quantitative新興市場股票(不含中國)主動型ETF
0.804.8112.884.802.002.703.4826.99
GMO超越中國主動型ETF
0.785.249.904.51N/AN/AN/AN/A
KraneShares MSCI新興市場不含中國指數ETF
0.764.2611.205.877.235.979.7726.68

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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