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iShares ESG高級MSCI新興市場ETF〈EMXF〉
iShares ESG高級MSCI新興市場ETF(EMXF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/30) 38.6300(美元) 0.0194 0.05 41.4769 34.1738
淨值(2025/04/30) 38.6200(美元) 0.1000 0.26 41.1300 34.3700
日 至 說明
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iShares ESG高級MSCI新興市場ETF(EMXF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 38.6200 38.6300
2025/04/29 38.5200 38.6106
2025/04/28 38.3200 38.3900
2025/04/25 38.2000 38.2822
2025/04/24 38.3100 38.4000
2025/04/23 38.0000 37.9700
2025/04/22 37.6400 37.6689
2025/04/21 37.1400 37.0900
2025/04/17 37.1200 37.1026
2025/04/16 36.8100 36.8994
2025/04/15 37.2000 37.3100
2025/04/14 36.9900 37.2200
2025/04/11 36.4300 36.7900
2025/04/10 35.5300 35.8020
2025/04/09 35.7500 36.2700
日期 淨值 市價
2025/04/08 34.3700 34.1738
2025/04/07 34.9200 34.5900
2025/04/04 36.0200 35.8100
2025/04/03 37.5100 37.8400
2025/04/02 38.3400 38.4300
2025/04/01 38.2100 38.4300
2025/03/31 38.0500 38.2400
2025/03/28 38.1100 38.2100
2025/03/27 38.7800 39.0400
2025/03/26 38.5700 38.7350
2025/03/25 38.7400 38.9704
2025/03/24 38.8300 39.0044
2025/03/21 38.6700 38.7827
2025/03/20 38.8300 38.9948
2025/03/19 39.1800 39.3959

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鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)
0.40-0.46-3.988.4822.8131.846.73N/A
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富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)
-0.92-0.172.337.9211.2721.7313.0726.87

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0.901.910.23-0.61-0.427.952.2624.37

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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