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Harbor新興市場股票主動型ETF〈EPEM〉
Harbor新興市場股票主動型ETF(EPEM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/03) 21.2482(美元) 0.1361 0.64 21.2482 20.0950
淨值(2025/07/03) 21.1500(美元) 0.1600 0.76 21.1500 20.0000
日 至 說明
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Harbor新興市場股票主動型ETF(EPEM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/03 21.1500 21.2482
2025/07/02 20.9900 21.1121
2025/07/01 20.9300 20.9990
2025/06/30 20.8400 20.9960
2025/06/27 20.9400 20.9660
2025/06/26 20.8500 20.9590
2025/06/25 20.8100 20.8860
2025/06/24 20.6500 20.8490
2025/06/23 20.1800 20.4100
2025/06/20 20.3200 20.2880
2025/06/18 20.4600 20.4520
2025/06/17 20.4700 20.3990
2025/06/16 20.4600 20.5980
2025/06/13 20.3400 20.3880
2025/06/12 20.5500 20.6920
日期 淨值 市價
2025/06/11 20.6000 20.6890
2025/06/10 20.4000 20.5650
2025/06/09 20.1700 20.3040
2025/06/06 20.1300 20.2000
2025/06/05 20.0600 20.0950
2025/06/04 20.0000 N/A

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一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)
-0.68-0.681.821.779.7238.686.53N/A
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)
0.40-0.46-3.988.4822.8131.846.73N/A
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)
-0.202.015.3622.9524.2028.4225.1574.32
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)
-0.132.075.3322.7523.7127.4024.6870.04
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)
-0.152.035.3222.7423.6727.2824.6269.95

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國家安全新興市場指數ETF
1.051.876.8413.8118.3214.0418.80N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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