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First Trust彭博人工智慧ETF〈FAI〉
First Trust彭博人工智慧ETF(FAI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 31.7150(美元) 0.0600 0.19 33.0585 23.8617
淨值(2025/05/14) 31.8100(美元) 0.3400 1.08 33.0500 23.9200
日 至 說明
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First Trust彭博人工智慧ETF(FAI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 31.8100 31.8508
2025/05/13 31.4700 31.5034
2025/05/12 30.6900 30.6759
2025/05/09 29.2300 29.2699
2025/05/08 29.2700 29.3228
2025/05/07 28.8800 28.9105
2025/05/06 28.7500 28.9200
2025/05/05 29.1700 29.3749
2025/05/02 29.2000 29.4200
2025/05/01 28.4400 28.5450
2025/04/30 27.9600 28.0300
2025/04/29 27.9700 28.0850
2025/04/28 27.8300 27.8500
2025/04/25 27.8900 27.9407
2025/04/24 27.3900 27.4171
日期 淨值 市價
2025/04/23 26.2000 26.3300
2025/04/22 25.2600 25.2911
2025/04/21 24.6800 24.7200
2025/04/17 25.3900 25.4650
2025/04/16 25.5500 25.5815
2025/04/15 26.4700 26.5037
2025/04/14 26.3500 26.5100
2025/04/11 26.3000 26.3900
2025/04/10 25.7900 25.9149
2025/04/09 27.2300 27.2884
2025/04/08 23.9200 23.8617
2025/04/07 24.3700 24.3400
2025/04/04 24.0100 24.1431
2025/04/03 25.5600 25.6093
2025/04/02 27.5100 27.5899

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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