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Rex Fang創新股票溢價收益主動型ETF〈FEPI〉
Rex Fang創新股票溢價收益主動型ETF(FEPI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 44.1900(美元) 0.2700 0.61 56.4100 36.9900
淨值(2025/05/15) 43.9100(美元) -0.0900 -0.20 56.3500 36.9500
日 至 說明
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Rex Fang創新股票溢價收益主動型ETF(FEPI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 43.9100 43.9200
2025/05/14 44.0000 43.9600
2025/05/13 43.8300 43.9000
2025/05/12 43.7000 43.6700
2025/05/09 42.9000 42.9400
2025/05/08 42.7800 42.7900
2025/05/07 42.3200 42.3500
2025/05/06 42.1400 42.1200
2025/05/05 42.2800 42.3200
2025/05/02 42.4500 42.4600
2025/05/01 41.8500 41.8500
2025/04/30 41.5300 41.5200
2025/04/29 41.5100 41.4800
2025/04/28 41.3800 41.4200
2025/04/25 41.3400 41.3200
日期 淨值 市價
2025/04/24 40.7400 40.7100
2025/04/23 39.5800 39.5900
2025/04/22 39.2700 39.2500
2025/04/21 38.2400 38.2700
2025/04/17 39.1100 39.1400
2025/04/16 39.2000 39.2100
2025/04/15 40.3700 40.4000
2025/04/14 40.2600 40.2600
2025/04/11 39.8900 39.9200
2025/04/10 39.3900 39.4300
2025/04/09 40.6400 40.6400
2025/04/08 36.9500 36.9900
2025/04/07 37.6000 37.5700
2025/04/04 37.3800 37.3900
2025/04/03 39.8300 39.7900

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Simplify債券牛市主動型ETF
4.490.22-4.75-3.32N/AN/A-6.00N/A
Strategy Shares黃金增強收益ETF
2.55-2.34-0.117.7119.7727.5117.9050.15
元大零息超長美債
1.80-1.37-9.39-12.50N/AN/A-12.79N/A
Simplify中期國債期貨策略主動型ETF
1.74-1.15-1.463.844.052.625.92-22.13
博時20年以上美國國債ETF(上市分派股份類別)
1.61-1.66-1.41-1.31-1.66-2.83-0.05N/A

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Simplify債券牛市主動型ETF
4.490.22-4.75-3.32N/AN/A-6.00N/A
Strategy Shares黃金增強收益ETF
2.55-2.34-0.117.7119.7727.5117.9050.15
元大零息超長美債
1.80-1.37-9.39-12.50N/AN/A-12.79N/A
Simplify中期國債期貨策略主動型ETF
1.74-1.15-1.463.844.052.625.92-22.13
博時20年以上美國國債ETF(上市分派股份類別)
1.61-1.66-1.41-1.31-1.66-2.83-0.05N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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