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First Trust核心投資等級主動型ETF〈FTCB〉
First Trust核心投資等級主動型ETF(FTCB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 20.7600(美元) -0.0900 -0.43 21.8450 20.2506
淨值(2025/04/16) 20.7800(美元) 0.0700 0.34 21.8100 20.2100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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First Trust核心投資等級主動型ETF(FTCB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/16 20.7800 20.8500
2025/04/15 20.7100 20.7550
2025/04/14 20.6600 20.6800
2025/04/11 20.5100 20.5900
2025/04/10 20.5700 20.6300
2025/04/09 20.6800 20.8000
2025/04/08 20.7400 20.8600
2025/04/07 20.8600 20.9500
2025/04/04 21.1000 21.2000
2025/04/03 21.1100 21.1900
2025/04/02 21.0100 21.0500
2025/04/01 21.0200 21.0500
2025/03/31 20.9600 20.9900
2025/03/28 20.9300 20.9600
2025/03/27 20.8100 20.8300
日期 淨值 市價
2025/03/26 20.9000 20.9600
2025/03/25 20.9400 20.9800
2025/03/24 20.9200 20.9900
2025/03/21 21.0100 21.0400
2025/03/20 21.0300 21.0500
2025/03/19 21.0000 21.0900
2025/03/18 20.9400 20.9600
2025/03/17 20.9200 20.9900
2025/03/14 20.8900 20.9300
2025/03/13 20.9300 21.0100
2025/03/12 20.8800 20.9500
2025/03/11 20.9300 21.0100
2025/03/10 21.0100 21.0700
2025/03/07 20.9000 20.9400
2025/03/06 20.9300 20.9500

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.090.42-0.331.243.319.081.7333.92
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.230.250.241.701.248.291.7216.21
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.231.000.241.701.248.291.7116.21
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC
0.231.04-0.101.460.926.951.498.98
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)
0.231.25-0.152.060.236.871.812.70

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.090.42-0.331.243.319.081.7333.92
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.230.250.241.701.248.291.7216.21
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.231.000.241.701.248.291.7116.21
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC
0.231.04-0.101.460.926.951.498.98
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)
0.231.25-0.152.060.236.871.812.70

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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