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First Trust核心投資等級主動型ETF〈FTCB〉
持股明細
資料日期:2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
Fannie Mae Series 2024-98, Class FG, Variable rate, due 11/25/20542.2718,529,737.00
Freddie Mac FT ZT2264, 4%, due 03/01/20442.1518,282,959.00
Freddie Mac FR SD5829, 4.50%, due 10/01/20521.9716,767,561.00
Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 4%, due 05/01/20521.9717,271,000.00
U.S. Treasury Note, 4%, due 12/15/20271.8415,000,000.00
TENN VALLEY AUTHORITY N/C, 5.25%, due 02/01/20551.6313,346,000.00
Fannie Mae FN FS8862, 3.50%, due 05/01/20481.6214,378,463.00
U.S. Treasury Note, 3.875%, due 03/31/20271.4712,000,000.00
U.S. Treasury Note, 4.25%, due 01/15/20281.3611,000,000.00
Freddie Mac Series 5224, Class HL, 4%, due 04/25/20521.3512,105,000.00

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Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
5.4310.08-1.07-32.35-12.0830.10-30.11N/A
Cambria大麻主動型ETF
4.4215.748.23-2.25-15.45-23.87-4.57-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

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Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
5.4310.08-1.07-32.35-12.0830.10-30.11N/A
Cambria大麻主動型ETF
4.4215.748.23-2.25-15.45-23.87-4.57-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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