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Genter Capital股利收益主動型ETF〈GEND〉
Genter Capital股利收益主動型ETF(GEND)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 9.7124(美元) 0.0879 0.91 10.7721 9.2826
淨值(2025/04/17) 9.7100(美元) 0.0900 0.94 10.7700 9.2900
日 至 說明
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Genter Capital股利收益主動型ETF(GEND) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/17 9.7100 9.7124
2025/04/16 9.6200 9.6245
2025/04/15 9.7200 9.7305
2025/04/14 9.7700 9.7735
2025/04/11 9.6600 9.6769
2025/04/10 9.5400 9.5470
2025/04/09 9.8500 9.8590
2025/04/08 9.2900 9.2826
2025/04/07 9.4300 9.4387
2025/04/04 9.5000 9.5107
2025/04/03 10.0700 10.0813
2025/04/02 10.4800 10.4895
2025/04/01 10.4300 10.4312
2025/03/31 10.4800 10.4989
2025/03/28 10.3600 10.3720
日期 淨值 市價
2025/03/27 10.5100 10.5264
2025/03/26 10.5300 10.5410
2025/03/25 10.4900 10.4992
2025/03/24 10.5400 10.5557
2025/03/21 10.4500 10.4579
2025/03/20 10.5100 10.5215
2025/03/19 10.5300 10.5366
2025/03/18 10.4800 10.4859
2025/03/17 10.5100 10.5300
2025/03/14 10.4100 10.4304
2025/03/13 10.2800 10.2928
2025/03/12 10.3200 10.3397
2025/03/11 10.3700 10.3911
2025/03/10 10.5400 10.5497
2025/03/07 10.6300 10.6504

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-0.31-2.36-8.13-18.39-12.76-0.05-16.2022.76

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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