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Genter Capital股利收益主動型ETF〈GEND〉
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資料日期:2025/05/16
代號名稱追蹤指數相關係數
ASLVAllspring特殊大型價值主動型ETF 0.9791
RSMRFT Vest美國股票等權重緩衝主動型ETF-3月 0.9723
DLNWisdomTree美國高股利大型股ETFWisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index0.9713
DSPYTema標普500歷史權重主動型ETF 0.9699
DIVBiShares核心股息ETFMorningstar US Dividend and Buyback Index0.9693
NUDVNuveen ESG股利ETFTIAA ESG USA High Dividend Yield Index0.9688
DGROiShares核心股息成長ETFMorningstar US Dividend Growth Index0.9677
DTDWisdomTree美國總體高股利ETFWisdomTree U.S. Dividend Index0.9670
STXVStrive 1000價值ETFBloomberg US 1000 Value index0.9670
IVEiShares標普500價值股ETFS&P 500(R) Value Index0.9666
MGVVanguard大型價值股ETFCRSP US Mega Cap Value Index0.9657
SPYVSPDR投資組合標普500價值股ETFS&P 500 Value Index0.9657
BDVGiMGP Berkshire股利成長主動型ETF 0.9657
EVUSiShares ESG感知MSCI美國價值型ETFMSCI USA Value Extended ESG Focus Index0.9657
IUSViShares核心標普美國價值股ETFS&P 900 Value Index0.9655
VOOVVanguard標普500價值指數ETFS&P 500 Value Index0.9654
MFSVMFS價值主動型ETF 0.9652
SNPVXtrackers標普500價值評分及篩選ETFS&P 500 Value Scored & Screened Index0.9648
TEQIT. Rowe Price股票收益主動型ETF 0.9647
IWXiShares羅素200大價值股ETFRussell Top 200 Value Index0.9646


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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30
統一NYSE FANG+ETF基金
0.267.0612.68-10.713.8622.23-4.74169.53
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-0.106.6814.62-4.342.8819.62-0.2389.20
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
-0.106.6514.48-4.702.1117.83-0.7980.80

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30
統一NYSE FANG+ETF基金
0.267.0612.68-10.713.8622.23-4.74169.53
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-0.106.6814.62-4.342.8819.62-0.2389.20
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
-0.106.6514.48-4.702.1117.83-0.7980.80

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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