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iShares MSCI歐澳遠東小型股匯率避險ETF〈HSCZ〉
iShares MSCI歐澳遠東小型股匯率避險ETF(HSCZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/03) 31.0900(美元) -1.0600 -3.30 33.2600 29.4071
淨值(2025/04/02) 32.1800(美元) -0.0200 -0.06 33.2800 29.4300
日 至 說明
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iShares MSCI歐澳遠東小型股匯率避險ETF(HSCZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/02 32.1800 32.1500
2025/04/01 32.2000 32.1800
2025/03/31 32.2300 32.2000
2025/03/28 32.5500 32.5800
2025/03/27 32.9500 32.9400
2025/03/26 32.9600 32.9665
2025/03/25 33.2200 33.1800
2025/03/24 33.0300 33.0300
2025/03/21 32.9800 33.0000
2025/03/20 33.0900 33.1000
2025/03/19 33.2800 33.2600
2025/03/18 33.1800 33.1200
2025/03/17 33.2000 33.1800
2025/03/14 32.9200 32.9387
2025/03/13 32.2700 32.2400
日期 淨值 市價
2025/03/12 32.3200 32.3519
2025/03/11 31.9400 31.9600
2025/03/10 32.1500 32.1001
2025/03/07 32.8700 32.8400
2025/03/06 32.5400 32.4900
2025/03/05 32.7300 32.6900
2025/03/04 32.2300 32.1700
2025/03/03 32.5800 32.6000
2025/02/28 32.4800 32.4581
2025/02/27 32.5100 32.4891
2025/02/26 32.6400 32.6284
2025/02/25 32.6400 32.6639
2025/02/24 32.5700 32.6097
2025/02/21 32.6000 32.6180
2025/02/20 32.8100 32.8204

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
摩根絕對日本基金-數位型
0.00-3.27-0.792.460.9913.542.46N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
0.23-3.370.64-2.585.8313.13-2.5854.83
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
0.22-3.310.56-2.853.0712.65-2.8552.01

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
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摩根絕對日本基金-數位型
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摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
0.23-3.370.64-2.585.8313.13-2.5854.83
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
0.22-3.310.56-2.853.0712.65-2.8552.01

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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