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Invesco Rochester非投資等級市政債券主動型ETF〈IROC〉
Invesco Rochester非投資等級市政債券主動型ETF(IROC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 50.0552(美元) -0.0296 -0.06 51.8450 49.6048
淨值(2025/04/17) 49.9700(美元) 0.0200 0.04 51.8900 49.1100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Invesco Rochester非投資等級市政債券主動型ETF(IROC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/17 49.9700 50.0552
2025/04/16 49.9500 50.0848
2025/04/15 49.7600 49.9798
2025/04/14 49.7000 49.8980
2025/04/11 49.4100 49.6048
2025/04/10 50.0400 49.9645
2025/04/09 49.1100 49.8961
2025/04/08 49.8000 49.8148
2025/04/07 50.3300 50.4580
2025/04/04 51.1300 51.1403
2025/04/03 51.0300 51.1650
2025/04/02 50.8500 51.0048
2025/04/01 50.8600 51.1300
2025/03/31 50.7300 50.9055
2025/03/28 50.6200 50.8666
日期 淨值 市價
2025/03/27 50.5200 50.6661
2025/03/26 50.6200 50.7748
2025/03/25 50.8100 50.9647
2025/03/24 50.9000 51.0348
2025/03/21 51.1400 51.2401
2025/03/20 51.1300 51.3399
2025/03/19 51.0500 51.2748
2025/03/18 51.0600 51.2748
2025/03/17 51.0600 51.2349
2025/03/14 51.0200 51.2148
2025/03/13 51.0500 51.2148
2025/03/12 51.1000 51.2148
2025/03/11 51.2600 51.3449
2025/03/10 51.3100 51.5148
2025/03/07 51.2500 51.4298

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
0.001.616.2912.9711.65335.3711.11386.39
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
-0.442.7510.6222.8123.1239.4126.4366.33
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)
1.002.39-0.131.220.7129.393.3818.38

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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黃金指數GLD.US
-0.442.7510.6222.8123.1239.4126.4366.33
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)
1.002.39-0.131.220.7129.393.3818.38

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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