Invesco Rochester非投資等級市政債券主動型ETF-IROC-ETF持股狀況 - MoneyDJ理財網

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Invesco Rochester非投資等級市政債券主動型ETF〈IROC〉

持股明細

資料日期：2025/04/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
New York Transportation Development Corp 6.00 04/01/2035	3.69	1,000,000.00
Virginia Beach Development Authority 5.38 09/01/2029	3.42	1,000,000.00
Louisiana Public Facilities Authority 5.75 09/01/2064	2.65	750,000.00
Port of Portland OR Airport Revenue 5.25 07/01/2039	2.56	700,000.00
Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authorit 5.00 05/01/2033	1.90	525,000.00
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5.50 06/30/2038	1.82	500,000.00
Iowa Finance Authority 4.00 12/01/2050	1.80	500,000.00
New York Transportation Development Corp 6.00 06/30/2054	1.80	500,000.00
Patriots Energy Group Financing Agency 5.25 10/01/2054	1.79	500,000.00
California Pollution Control Financing Authority 5.00 07/01/2038	1.77	500,000.00

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Regan固定利率MBS主動型ETF	1.89	15.29	N/A	N/A	N/A	N/A	2.99	N/A
Cambria稅控主動型ETF	1.15	6.00	14.28	-1.59	N/A	N/A	2.48	N/A
Simplify增強型收益主動型ETF	1.09	5.96	9.11	9.47	10.36	8.78	11.13	N/A
LeaderShares動態收益主動型ETF	0.81	0.09	0.51	0.50	1.45	4.39	1.40	9.65
Putnam ESG核心債券主動型ETF	0.73	-0.06	-0.12	0.49	1.61	4.16	1.69	N/A

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Regan固定利率MBS主動型ETF	1.89	15.29	N/A	N/A	N/A	N/A	2.99	N/A
Cambria稅控主動型ETF	1.15	6.00	14.28	-1.59	N/A	N/A	2.48	N/A
Simplify增強型收益主動型ETF	1.09	5.96	9.11	9.47	10.36	8.78	11.13	N/A
LeaderShares動態收益主動型ETF	0.81	0.09	0.51	0.50	1.45	4.39	1.40	9.65
Putnam ESG核心債券主動型ETF	0.73	-0.06	-0.12	0.49	1.61	4.16	1.69	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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