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Innovator溢價收益20屏障主動型ETF-1月〈JANH〉
Innovator溢價收益20屏障主動型ETF-1月(JANH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 24.2542(美元) 0.1128 0.47 25.1800 22.5900
淨值(2025/05/01) 24.1200(美元) 0.0500 0.21 25.1800 22.6100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Innovator溢價收益20屏障主動型ETF-1月(JANH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 24.1200 24.1414
2025/04/30 24.0700 24.0961
2025/04/29 24.0800 24.1030
2025/04/28 24.0500 24.0700
2025/04/25 24.0400 24.0593
2025/04/24 23.9400 23.9387
2025/04/23 23.7000 23.7152
2025/04/22 23.5000 23.5235
2025/04/21 23.1500 23.1775
2025/04/17 23.5000 23.4884
2025/04/16 23.4300 23.4232
2025/04/15 23.6900 23.7308
2025/04/14 23.6900 23.7300
2025/04/11 23.4600 23.4600
2025/04/10 23.2600 23.2357
日期 淨值 市價
2025/04/09 23.8100 23.9000
2025/04/08 22.6100 22.5900
2025/04/07 22.8400 22.8730
2025/04/04 22.8800 22.9300
2025/04/03 23.7800 23.8600
2025/04/02 24.3400 24.3594
2025/04/01 24.2800 24.2917
2025/03/31 24.2500 24.2726
2025/03/28 24.5800 24.6084
2025/03/27 24.7600 24.7778
2025/03/26 24.7800 24.7800
2025/03/25 24.8600 24.8776
2025/03/24 24.8500 24.8700
2025/03/21 24.7200 24.7130
2025/03/20 24.6800 24.6802

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-1.36-2.71-1.565.481.31306.603.26329.57
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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