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AllianzIM美國股票Buffer15 6月無上限主動型ETF〈JNEU〉
AllianzIM美國股票Buffer15 6月無上限主動型ETF(JNEU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 25.9479(美元) 0.1017 0.39 28.2716 24.4453
淨值(2025/05/01) 25.9100(美元) 0.1200 0.47 28.2900 24.4500
日 至 說明
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AllianzIM美國股票Buffer15 6月無上限主動型ETF(JNEU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 25.9100 25.9479
2025/04/30 25.7900 25.8462
2025/04/29 25.7800 25.7988
2025/04/28 25.6900 25.7349
2025/04/25 25.7000 25.7033
2025/04/24 25.6000 25.6191
2025/04/23 25.3300 25.3702
2025/04/22 25.1300 25.1569
2025/04/21 24.8800 24.9017
2025/04/17 25.1100 25.1198
2025/04/16 25.1000 25.1107
2025/04/15 25.3900 25.3987
2025/04/14 25.4400 25.4592
2025/04/11 25.3800 25.4039
2025/04/10 25.1400 25.1412
日期 淨值 市價
2025/04/09 25.6100 25.6026
2025/04/08 24.4500 24.4453
2025/04/07 24.6600 24.6220
2025/04/04 24.6900 24.6979
2025/04/03 25.4200 25.4566
2025/04/02 26.2400 26.2722
2025/04/01 26.1100 26.1143
2025/03/31 26.0300 26.0630
2025/03/28 25.9400 25.9651
2025/03/27 26.3100 26.3508
2025/03/26 26.3800 26.4137
2025/03/25 26.6400 26.6436
2025/03/24 26.5900 26.6284
2025/03/21 26.2400 26.2539
2025/03/20 26.2300 26.2083

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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