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Matthews日本主動型ETF〈JPAN〉
Matthews日本主動型ETF(JPAN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/03) 29.2283(美元) -1.3003 -4.26 32.8399 27.6900
淨值(2025/04/01) 30.5800(美元) 0.1200 0.39 33.5700 26.1800
日 至 說明
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Matthews日本主動型ETF(JPAN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/01 30.5800 30.5064
2025/03/31 30.4600 30.6668
2025/03/28 31.3900 30.8475
2025/03/27 31.5800 31.4273
2025/03/26 31.6000 31.4794
2025/03/25 31.6100 31.8949
2025/03/24 31.3900 31.6976
2025/03/21 31.8300 31.7223
2025/03/20 31.6700 31.6666
2025/03/19 31.4300 31.7978
2025/03/18 31.3900 31.4564
2025/03/17 31.1400 31.4907
2025/03/14 30.7800 31.1965
2025/03/13 30.7400 30.7296
2025/03/12 30.5700 30.8225
日期 淨值 市價
2025/03/11 30.3000 30.0925
2025/03/10 30.7900 30.3805
2025/03/07 31.0600 31.2698
2025/03/06 31.6900 31.2827
2025/03/05 31.0800 31.4585
2025/03/04 31.1600 30.8580
2025/03/03 31.0300 31.0553
2025/02/28 30.2800 30.6692
2025/02/27 31.0300 30.7533
2025/02/26 30.9400 31.0530
2025/02/25 31.1500 31.0958
2025/02/24 31.4900 31.0807
2025/02/21 31.4400 31.1653
2025/02/20 31.4600 31.4786
2025/02/19 31.5200 31.5371

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
摩根絕對日本基金-數位型
0.00-3.27-0.792.460.9913.542.46N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
0.23-3.370.64-2.585.8313.13-2.5854.83
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
0.22-3.310.56-2.853.0712.65-2.8552.01

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
摩根絕對日本基金-數位型
0.00-3.27-0.792.460.9913.542.46N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
0.23-3.370.64-2.585.8313.13-2.5854.83
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
0.22-3.310.56-2.853.0712.65-2.8552.01

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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