Matthews日本主動型ETF-JPAN-ETF報酬走勢 - MoneyDJ理財網

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Matthews日本主動型ETF〈JPAN〉

項目(單位: %)	2025			2024
項目(單位: %)	03	02	01	12	11	10	09	08	07	06	05	04
市價月報酬率	-0.01	-1.01	1.23	-1.60	3.21	-4.96	0.10	2.94	4.40	0.84	3.59	-6.26
基準指數漲跌幅	-4.14	-6.11	-0.81	4.41	-2.23	3.06	-1.88	-1.16	-1.22	2.85	0.21	-4.86
差額	4.13	5.09	2.04	-6.02	5.44	-8.02	1.98	4.10	5.62	-2.00	3.38	-1.40

項目(單位: %)	2025	2024				2023				2022
項目(單位: %)	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2
市價季報酬率	0.20	-3.48	7.58	-2.08	16.22	8.31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
基準指數漲跌幅	-10.72	5.21	-4.20	-1.95	20.63	5.04	-4.01	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
差額	10.92	-8.69	11.78	-0.13	-4.41	3.27	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

項目(單位: %)	2024	2021	2020	2019	2018
市價年報酬率	18.16	N/A	N/A	N/A	N/A
基準指數漲跌幅	19.22	N/A	N/A	N/A	N/A
差額	-1.06	N/A	N/A	N/A	N/A

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	8.76	4.91	-9.78	-14.86	7.89	19.54	-14.32	17.47
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元	0.86	0.86	9.67	6.38	9.39	18.68	5.68	N/A
法盛智慧安保基金CT/A USD	-0.58	-1.41	0.57	8.52	6.77	18.43	15.26	-5.10
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	8.73	4.80	-10.02	-15.37	6.82	17.25	-14.89	6.98
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	-1.07	-9.69	-8.50	-1.23	1.58	15.40	-1.59	N/A

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	8.76	4.91	-9.78	-14.86	7.89	19.54	-14.32	17.47
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元	0.86	0.86	9.67	6.38	9.39	18.68	5.68	N/A
法盛智慧安保基金CT/A USD	-0.58	-1.41	0.57	8.52	6.77	18.43	15.26	-5.10
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	8.73	4.80	-10.02	-15.37	6.82	17.25	-14.89	6.98
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	-1.07	-9.69	-8.50	-1.23	1.58	15.40	-1.59	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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