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iShares iBonds 1-5年期國債階梯ETF〈LDRT〉
iShares iBonds 1-5年期國債階梯ETF(LDRT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 25.2550(美元) 0.0180 0.07 25.3300 24.8659
淨值(2025/04/17) 25.2200(美元) 0.0100 0.04 25.2600 24.8300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares iBonds 1-5年期國債階梯ETF(LDRT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/17 25.2200 25.2550
2025/04/16 25.2100 25.2370
2025/04/15 25.1800 25.2150
2025/04/14 25.1700 25.1850
2025/04/11 25.0900 25.1150
2025/04/10 25.1500 25.1800
2025/04/09 25.1500 25.1704
2025/04/08 25.2100 25.2700
2025/04/07 25.2100 25.2674
2025/04/04 25.2600 25.3050
2025/04/03 25.2400 25.2650
2025/04/02 25.1300 25.1750
2025/04/01 25.2300 25.3300
2025/03/31 25.2100 25.2450
2025/03/28 25.2000 25.2485
日期 淨值 市價
2025/03/27 25.1400 25.1900
2025/03/26 25.1300 25.1700
2025/03/25 25.1400 25.1984
2025/03/24 25.1200 25.1700
2025/03/21 25.1600 25.2000
2025/03/20 25.1600 25.1702
2025/03/19 25.1400 25.1750
2025/03/18 25.1000 25.1220
2025/03/17 25.0900 25.1400
2025/03/14 25.1000 25.1450
2025/03/13 25.1300 25.1780
2025/03/12 25.1000 25.1550
2025/03/11 25.1200 25.1753
2025/03/10 25.1400 25.3200
2025/03/07 25.0900 25.1100

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.090.42-0.331.243.319.081.7333.92
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.230.250.241.701.248.291.7216.21
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.231.000.241.701.248.291.7116.21
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC
0.231.04-0.101.460.926.951.498.98
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)
0.231.25-0.152.060.236.871.812.70

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.090.42-0.331.243.319.081.7333.92
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.230.250.241.701.248.291.7216.21
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.231.000.241.701.248.291.7116.21
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC
0.231.04-0.101.460.926.951.498.98
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)
0.231.25-0.152.060.236.871.812.70

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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