iShares iBonds 1-5年期國債階梯ETF-LDRT-ETF基本資料

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iShares iBonds 1-5年期國債階梯ETF〈LDRT〉

ETF名稱	iShares iBonds 1-5年期國債階梯ETF	交易所代碼	LDRT
英文名稱	iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF	交易單位	股/張
發行公司	iShares（BlackRock）	交易所	NYSE
成立日期	2024/11/07（已成立0年）	計價幣別	美元
ETF規模	19.77(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	8,594（月均:11,208）	ETF市價	25.1950（05/02）
投資風格		ETF淨值	25.3000（05/01）
投資標的	債券型	折溢價(%)	0.18(月均:0.14)
投資區域	美國	配息頻率	月配
管理費(%)	0	殖利率(%)	3.99（05/02）
總管理費用(%)	0.07 (含 0.07 非管理費用)	年化標準差(%)	N/A（05/02）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	BlackRock Investments, LLC
保管機構	State Street Bank and Trust Company
經理人	Jennifer Hsu/Greg Savage/Paul Whitehead
追蹤指數	BlackRock iBonds 1-5 Year Treasury Ladder Index
基準指數	BlackRock iBonds 1-5 Year Treasury Ladder Index
官方網站連結	https://www.ishares.com/us/products/340161/?referrer=tickerSearch
投資策略	本基金旨在追蹤BlackRock iBonds 1-5 Year Treasury Ladder Index的投資表現，該指數旨在追蹤由期限少於六年的基礎iShares iBonds Treasury ETF投資組合組成的指數的投資表現。該基金尋求追蹤基礎指數的投資結果，該指數提供連續五個到期年美國國債的投資。相關指數每年在每年6月的最後一個營業日進行重組和重新平衡。
文件下載	基金概覽公開說明書簡式公開說明書

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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