iShares iBonds 1-5年期國債階梯ETF-LDRT-ETF基本資料

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iShares iBonds 1-5年期國債階梯ETF〈LDRT〉

ETF名稱	iShares iBonds 1-5年期國債階梯ETF	交易所代碼	LDRT
英文名稱	iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF	交易單位	股/張
發行公司	iShares（BlackRock）	交易所	NYSE
成立日期	2024/11/07（已成立1年）	計價幣別	美元
ETF規模	19.77(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	1,944（月均:6,445）	ETF市價	25.1400（05/19）
投資風格		ETF淨值	25.1300（05/19）
投資標的	債券型	折溢價(%)	0.04(月均:0.10)
投資區域	美國	配息頻率	月配
管理費(%)	0	殖利率(%)	4.00（05/19）
總管理費用(%)	0.07 (含 0.07 非管理費用)	年化標準差(%)	N/A（05/19）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	BlackRock Investments, LLC
保管機構	State Street Bank and Trust Company
經理人	Jennifer Hsu/Greg Savage/Paul Whitehead
追蹤指數	BlackRock iBonds 1-5 Year Treasury Ladder Index
基準指數	BlackRock iBonds 1-5 Year Treasury Ladder Index
官方網站連結	https://www.ishares.com/us/products/340161/?referrer=tickerSearch
投資策略	本基金旨在追蹤BlackRock iBonds 1-5 Year Treasury Ladder Index的投資表現，該指數旨在追蹤由期限少於六年的基礎iShares iBonds Treasury ETF投資組合組成的指數的投資表現。該基金尋求追蹤基礎指數的投資結果，該指數提供連續五個到期年美國國債的投資。相關指數每年在每年6月的最後一個營業日進行重組和重新平衡。
文件下載	基金概覽公開說明書簡式公開說明書

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.00	0.00	1.23	1.55	4.09	9.10	2.98	38.07
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.05	0.05	1.10	1.10	2.98	6.86	2.22	28.98
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)	0.07	0.21	0.31	1.06	2.35	6.83	2.06	18.42
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	0.07	0.21	0.31	1.06	2.35	6.83	2.05	18.41
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	-0.11	-0.11	2.19	0.83	2.03	6.72	2.28	21.35

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.00	0.00	1.23	1.55	4.09	9.10	2.98	38.07
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.05	0.05	1.10	1.10	2.98	6.86	2.22	28.98
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)	0.07	0.21	0.31	1.06	2.35	6.83	2.06	18.42
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	0.07	0.21	0.31	1.06	2.35	6.83	2.05	18.41
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	-0.11	-0.11	2.19	0.83	2.03	6.72	2.28	21.35

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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