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LifeX 2049通膨保值長壽收入主動型ETF〈LIAC〉
LifeX 2049通膨保值長壽收入主動型ETF(LIAC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 161.2054(美元) -0.4876 -0.30 173.9052 158.9529
淨值(2025/04/17) 162.0100(美元) 0.3000 0.19 174.7000 159.7000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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LifeX 2049通膨保值長壽收入主動型ETF(LIAC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/17 162.0100 161.2054
2025/04/16 161.7100 161.6930
2025/04/15 161.0400 161.0764
2025/04/14 161.3100 161.2420
2025/04/11 160.0500 160.1146
2025/04/10 159.7300 159.6498
2025/04/09 163.2100 163.0553
2025/04/08 162.5600 162.7857
2025/04/07 164.0400 164.4432
2025/04/04 167.2300 167.3106
2025/04/03 167.2600 167.3048
2025/04/02 166.4000 166.3471
2025/04/01 167.4400 167.4015
2025/03/31 167.2100 167.1710
2025/03/28 166.0900 166.1262
日期 淨值 市價
2025/03/27 164.9000 164.8691
2025/03/26 164.7700 164.7538
2025/03/25 165.1100 165.1261
2025/03/24 164.8100 164.7804
2025/03/21 165.6300 165.6256
2025/03/20 166.2100 166.1720
2025/03/19 165.8700 165.8923
2025/03/18 164.8500 164.9636
2025/03/17 164.6100 164.6587
2025/03/14 164.3900 164.3718
2025/03/13 164.9800 164.9996
2025/03/12 164.5300 164.4974
2025/03/11 164.9100 164.8993
2025/03/10 165.6800 165.7307
2025/03/07 164.6900 164.5318

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0.001.616.2912.9711.65335.3711.11386.39
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
-0.442.7510.6222.8123.1239.4126.4366.33
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)
1.002.39-0.131.220.7129.393.3818.38

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0.52-1.65-3.171.52N/AN/A1.99N/A
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0.50-1.60-2.993.66-3.13N/A3.26N/A
LifeX 2062通膨保值長壽收入主動型ETF
0.50-1.48-2.943.25-3.39N/A2.80N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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