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TrueShares結構化結果主動型ETF-5月〈MAYZ〉
TrueShares結構化結果主動型ETF-5月(MAYZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 29.0216(美元) 0.1549 0.54 31.5345 26.8089
淨值(2025/04/30) 28.8300(美元) 0.0100 0.03 31.5500 26.8400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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TrueShares結構化結果主動型ETF-5月(MAYZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 28.8300 28.8667
2025/04/29 28.8200 28.8289
2025/04/28 28.6400 28.7034
2025/04/25 28.6700 28.6427
2025/04/24 28.5400 28.5074
2025/04/23 28.0600 28.0916
2025/04/22 27.7600 27.7667
2025/04/21 27.3600 27.3577
2025/04/17 27.8100 27.7557
2025/04/16 27.8100 27.7557
2025/04/15 28.2000 28.1970
2025/04/14 28.2500 28.2550
2025/04/11 28.1600 28.1410
2025/04/10 27.8700 27.8179
2025/04/09 28.4200 28.4384
日期 淨值 市價
2025/04/08 26.8400 26.8089
2025/04/07 27.2200 26.9105
2025/04/04 27.1500 27.1598
2025/04/03 28.2400 28.2704
2025/04/02 29.3800 29.2758
2025/04/01 29.1000 29.0400
2025/03/31 28.9900 29.0390
2025/03/28 28.8700 28.9149
2025/03/27 29.3500 29.3508
2025/03/26 29.4100 29.4120
2025/03/25 29.6800 29.6607
2025/03/24 29.6300 29.6359
2025/03/21 29.2500 29.2271
2025/03/20 29.2400 29.2271
2025/03/19 29.3100 29.2782

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
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華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
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華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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