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Morgan Dempsey大型股價值主動型ETF〈MDLV〉
Morgan Dempsey大型股價值主動型ETF(MDLV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/30) 26.1600(美元) 0.0230 0.09 27.6900 24.5200
淨值(2025/04/30) 26.1300(美元) 0.0000 0.00 27.6700 24.4700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Morgan Dempsey大型股價值主動型ETF(MDLV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 26.1300 26.1600
2025/04/29 26.1300 26.1370
2025/04/28 26.0300 26.0800
2025/04/25 25.9500 25.9900
2025/04/24 26.0100 26.0201
2025/04/23 25.8600 25.9200
2025/04/22 25.8200 25.8220
2025/04/21 25.3700 25.4000
2025/04/17 25.7100 25.6921
2025/04/16 25.4600 25.4547
2025/04/15 25.6800 25.6720
2025/04/14 25.7100 25.7024
2025/04/11 25.3700 25.3722
2025/04/10 25.0000 24.9948
2025/04/09 25.5000 25.5300
日期 淨值 市價
2025/04/08 24.4700 24.5200
2025/04/07 24.8000 24.8300
2025/04/04 25.0700 25.1100
2025/04/03 26.5700 26.5200
2025/04/02 27.1600 27.1100
2025/04/01 27.1300 27.1600
2025/03/31 27.1900 27.1410
2025/03/28 26.9300 26.9600
2025/03/27 27.2700 27.2400
2025/03/26 27.2700 27.2689
2025/03/25 27.0700 27.1000
2025/03/24 27.2200 27.2376
2025/03/21 27.1500 27.1517
2025/03/20 27.3200 27.3238
2025/03/19 27.3700 27.3830

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.189.943.95-12.102.5821.82-7.78145.55
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)
0.150.740.18-7.68-2.0413.37-3.1549.84
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)
1.33-2.69-2.31-0.446.8513.2411.079.27

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Roundhill大麻主動型ETF
12.3628.1320.69-8.05-53.19-72.11-18.65-79.71
Amplify Seymour大麻主動型ETF
10.4426.6817.09-7.37-42.75-61.48-17.76-73.74
AdvisorShares純大麻主動型ETF
5.6314.9212.98-10.27-37.12-54.63-16.20-74.04
DailyDelta Q100上行期權策略主動型ETF
5.1328.2612.71N/AN/AN/A9.98N/A
Cambria大麻主動型ETF
2.8510.863.65-4.87-20.04-17.66-8.61-46.94

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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