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REX NVDA成長與收益主動型ETF〈NVII〉
REX NVDA成長與收益主動型ETF(NVII)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/03) 29.0400(美元) 0.4434 1.55 28.8900 24.9800
淨值(2025/07/02) 28.5600(美元) 0.8500 3.07 28.8200 24.8900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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REX NVDA成長與收益主動型ETF(NVII) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/02 28.5600 28.5966
2025/07/01 27.7100 27.7400
2025/06/30 28.8200 28.8900
2025/06/27 28.7400 28.8000
2025/06/26 28.4200 28.4420
2025/06/25 28.3200 28.3100
2025/06/24 27.4600 27.4200
2025/06/23 26.9900 26.9700
2025/06/20 26.9300 26.8400
2025/06/18 27.1800 27.1440
2025/06/17 26.8500 26.9100
2025/06/16 27.0600 27.1600
2025/06/13 26.4900 26.4690
2025/06/12 27.0700 27.0650
2025/06/11 26.6200 26.6700
日期 淨值 市價
2025/06/10 26.7700 26.7100
2025/06/09 26.7400 26.7810
2025/06/06 26.5600 26.5940
2025/06/05 26.1700 26.2070
2025/06/04 26.4500 26.4640
2025/06/03 26.3300 26.3550
2025/06/02 25.6800 25.6670
2025/05/30 25.1300 25.1940
2025/05/29 25.9100 25.9300
2025/05/28 24.8900 24.9800

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
1.430.806.0230.106.5513.809.1593.14

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
STKd 100% MSTR和100% COIN主動型ETF
13.652.0448.89110.25N/AN/AN/AN/A
REX MSTR成長與收益主動型ETF
8.283.91N/AN/AN/AN/A7.07N/A
Roundhill COIN週配息主動型ETF
7.25-0.3452.39112.74N/AN/A37.80N/A
REX COIN成長與收益主動型ETF
6.380.84N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Roundhill TSLA週配息主動型ETF
5.81-4.60-9.7410.07N/AN/A-19.13N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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