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Horizon Kinetics能源與修復主動型ETF〈NVIR〉
Horizon Kinetics能源與修復主動型ETF(NVIR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 28.9960(美元) 0.4885 1.71 33.4899 25.5747
淨值(2025/05/01) 28.4500(美元) 0.2500 0.89 33.4700 25.6300
日 至 說明
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Horizon Kinetics能源與修復主動型ETF(NVIR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 28.4500 28.5075
2025/04/30 28.2000 28.2393
2025/04/29 28.6600 28.6709
2025/04/28 28.6800 28.7176
2025/04/25 28.5500 28.5339
2025/04/24 28.4700 28.4845
2025/04/23 28.0300 28.0494
2025/04/22 27.9700 27.9587
2025/04/21 27.2600 27.2578
2025/04/17 28.0100 27.9723
2025/04/16 27.5300 27.5313
2025/04/15 27.3500 27.3583
2025/04/14 27.1700 27.1354
2025/04/11 27.0600 27.0452
2025/04/10 26.3600 26.3128
日期 淨值 市價
2025/04/09 27.7400 27.7702
2025/04/08 25.6300 25.5747
2025/04/07 26.2600 26.2555
2025/04/04 26.3800 26.3250
2025/04/03 28.9700 28.9620
2025/04/02 31.1100 31.0347
2025/04/01 30.7800 30.7321
2025/03/31 30.5000 30.4806
2025/03/28 30.3500 30.2864
2025/03/27 30.6000 30.5940
2025/03/26 30.8200 30.8022
2025/03/25 30.8700 30.8575
2025/03/24 30.7500 30.7282
2025/03/21 30.1000 30.0695
2025/03/20 30.4900 30.5011

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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