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Innovator溢價收益10屏障主動型ETF-10月〈OCTD〉
Innovator溢價收益10屏障主動型ETF-10月(OCTD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 23.4957(美元) 0.1491 0.64 24.6300 21.4054
淨值(2025/05/01) 23.3200(美元) 0.0700 0.30 24.6300 21.5300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Innovator溢價收益10屏障主動型ETF-10月(OCTD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 23.3200 23.3466
2025/04/30 23.2500 23.2630
2025/04/29 23.2600 23.2761
2025/04/28 23.2100 23.2294
2025/04/25 23.2000 23.2009
2025/04/24 23.0800 23.0960
2025/04/23 22.8000 22.8252
2025/04/22 22.5700 22.5736
2025/04/21 22.1800 22.2300
2025/04/17 22.5700 22.5695
2025/04/16 22.5000 22.5093
2025/04/15 22.8100 22.8697
2025/04/14 22.8200 22.8235
2025/04/11 22.5900 22.5953
2025/04/10 22.3200 22.3500
日期 淨值 市價
2025/04/09 22.9000 22.9189
2025/04/08 21.5300 21.4054
2025/04/07 21.8000 21.7656
2025/04/04 21.8700 21.8557
2025/04/03 22.8400 22.8684
2025/04/02 23.5000 23.4993
2025/04/01 23.4200 23.4148
2025/03/31 23.3900 23.3899
2025/03/28 23.7800 23.7986
2025/03/27 24.0000 24.0145
2025/03/26 24.0200 24.0293
2025/03/25 24.1300 24.1287
2025/03/24 24.1000 24.1144
2025/03/21 23.9400 23.9363
2025/03/20 23.8600 23.9218

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-1.36-2.71-1.565.481.31306.603.26329.57
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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